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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 734.00 | 61 123.00 | 28 612.00 | 89 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 200.00 | 61 978.00 | 1 012 222.00 | 1 074 200.00 |
BT Marchandises | 160 891.00 | 923.00 | 159 968.00 | 160 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 188.00 | 923.00 | 208 265.00 | 209 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 388.00 | 62 902.00 | 1 220 487.00 | 1 283 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 110 484.00 | 27 445.00 | | 110 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 788.00 | 83 039.00 | | 59 788.00 |
DL TOTAL (I) | 219 771.00 | 159 984.00 | | 219 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 505.00 | 792 398.00 | | 739 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 170.00 | 154 287.00 | | 158 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 241.00 | 89 852.00 | | 70 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 029.00 | 47 610.00 | | 27 029.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 715.00 | 1 084 148.00 | | 1 000 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 487.00 | 1 244 131.00 | | 1 220 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 989.00 | | | 1 058 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 411.00 | 11 567.00 | | 50 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 206.00 | 11 567.00 | | 50 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
UX Autres créances clients | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 505.00 | 80 953.00 | 333 893.00 | 739 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
VP Divers | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 742.00 | 24 300.00 | 65 442.00 | 89 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 715.00 | 342 163.00 | 333 893.00 | 1 000 715.00 |