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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 663.00 | 78 641.00 | 12 022.00 | 90 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 485.00 | 79 497.00 | 994 988.00 | 1 074 485.00 |
BT Marchandises | 166 599.00 | 1 237.00 | 165 362.00 | 166 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BZ Autres créances | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CF Disponibilités | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 837.00 | 1 237.00 | 274 600.00 | 275 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 322.00 | 80 734.00 | 1 269 589.00 | 1 350 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 170 271.00 | 110 484.00 | | 170 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 241.00 | 59 788.00 | | 91 241.00 |
DL TOTAL (I) | 311 012.00 | 219 771.00 | | 311 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 125.00 | 739 505.00 | | 659 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 682.00 | 158 170.00 | | 160 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 923.00 | 70 241.00 | | 103 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 041.00 | 27 029.00 | | 31 041.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 5 769.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 576.00 | 1 000 715.00 | | 958 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 589.00 | 1 220 487.00 | | 1 269 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 200.00 | | | 1 074 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 978.00 | 17 518.00 | | 61 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 773.00 | 17 518.00 | | 61 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 487.00 | 164 487.00 | | 164 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
UX Autres créances clients | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 125.00 | 82 129.00 | 339 071.00 | 659 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
VP Divers | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 590.00 | 55 543.00 | 64 048.00 | 119 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 576.00 | 381 580.00 | 339 071.00 | 958 576.00 |