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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 343.00 | 90 405.00 | 9 938.00 | 100 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 568.00 | 91 260.00 | 933 308.00 | 1 024 568.00 |
BT Marchandises | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
CF Disponibilités | 274 882.00 | | 274 882.00 | 274 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 176.00 | | 557 176.00 | 557 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 744.00 | 91 260.00 | 1 490 484.00 | 1 581 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 286 543.00 | 226 460.00 | | 286 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 175.00 | 120 083.00 | | 179 175.00 |
DL TOTAL (I) | 515 218.00 | 396 043.00 | | 515 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 602.00 | 754 535.00 | | 689 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087.00 | 17 943.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 908.00 | 189 088.00 | | 186 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 906.00 | 47 828.00 | | 59 906.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 383.00 | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 266.00 | 1 009 776.00 | | 975 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 484.00 | 1 405 819.00 | | 1 490 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 910.00 | | 12 223.00 | 1 088 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 564.00 | 10 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 564.00 | 1 024 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 205.00 | | | 913 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 586.00 | | 8 407.00 | 92 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 119.00 | | 3 816.00 | 83 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 086.00 | 1 175.00 | | 90 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 881.00 | 1 175.00 | | 89 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 908.00 | 186 908.00 | | 186 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 602.00 | 65 944.00 | 268 161.00 | 689 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 679.00 | 57 079.00 | 3 600.00 | 60 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 266.00 | 351 608.00 | 268 161.00 | 975 266.00 |