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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 230.00 | | 1 782 230.00 | 1 782 230.00 |
CF Disponibilités | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 378.00 | | 270 378.00 | 270 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 609.00 | | 2 052 609.00 | 2 052 609.00 |
CU Autres participations | 1 782 230.00 | | 1 782 230.00 | 1 782 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DG Autres réserves | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
DH Report à nouveau | | -1 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 110.00 | 39 651.00 | | 299 110.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368.00 | 684.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 340.00 | 1 631 546.00 | | 1 931 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 821.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 269.00 | 262 384.00 | | 121 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 609.00 | 1 893 930.00 | | 2 052 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -684.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | -125.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 145.00 | 42 000.00 | | 300 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035.00 | 2 349.00 | | 1 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 110.00 | 39 651.00 | | 299 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |