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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 230.00 | 15 000.00 | 1 767 230.00 | 1 782 230.00 |
BZ Autres créances | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
CF Disponibilités | 347 684.00 | | 347 684.00 | 347 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 447.00 | | 442 447.00 | 442 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 677.00 | 15 000.00 | 2 209 677.00 | 2 224 677.00 |
CU Autres participations | 1 782 230.00 | 15 000.00 | 1 767 230.00 | 1 782 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 939.00 | 1 983.00 | | 16 939.00 |
DG Autres réserves | 320 633.00 | 36 479.00 | | 320 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 370.00 | 299 110.00 | | 182 370.00 |
DK Provisions réglementées | 2 052.00 | 1 368.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 395.00 | 1 931 340.00 | | 2 114 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 439.00 | 120 438.00 | | 94 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 831.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 283.00 | 121 269.00 | | 95 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 677.00 | 2 052 609.00 | | 2 209 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -684.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -1 040.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 300 145.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 630.00 | 1 035.00 | | 17 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 370.00 | 299 110.00 | | 182 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |