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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 230.00 | 15 000.00 | 1 767 230.00 | 1 782 230.00 |
BZ Autres créances | 160 394.00 | | 160 394.00 | 160 394.00 |
CF Disponibilités | 738 855.00 | | 738 855.00 | 738 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 249.00 | | 899 249.00 | 899 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 479.00 | 15 000.00 | 2 666 479.00 | 2 681 479.00 |
CU Autres participations | 1 782 230.00 | 15 000.00 | 1 767 230.00 | 1 782 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 880.00 | 26 058.00 | | 55 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7.00 | | |
DG Autres réserves | 460 485.00 | 493 884.00 | | 460 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 533.00 | 596 423.00 | | 392 533.00 |
DK Provisions réglementées | 3 420.00 | 2 736.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 720.00 | 2 711 501.00 | | 2 504 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 046.00 | 147 026.00 | | 159 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 816.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 759.00 | 147 842.00 | | 161 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 479.00 | 2 859 344.00 | | 2 666 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 230.00 | | | 1 782 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 230.00 | | | 1 782 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 736.00 | 684.00 | | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 736.00 | 684.00 | | 17 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 159 046.00 | 159 046.00 | | 159 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 759.00 | 161 759.00 | | 161 759.00 |