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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 230.00 | 15 000.00 | 1 767 230.00 | 1 782 230.00 |
BZ Autres créances | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CF Disponibilités | 304 871.00 | | 304 871.00 | 304 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 094.00 | | 346 094.00 | 346 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 324.00 | 15 000.00 | 2 113 324.00 | 2 128 324.00 |
CU Autres participations | 1 782 230.00 | 15 000.00 | 1 767 230.00 | 1 782 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 507.00 | 55 880.00 | | 75 507.00 |
DG Autres réserves | 404 820.00 | 460 485.00 | | 404 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 076.00 | 392 533.00 | | -4 076.00 |
DK Provisions réglementées | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 071.00 | 2 504 720.00 | | 2 072 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 2 713.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 253.00 | 161 759.00 | | 41 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 324.00 | 2 666 479.00 | | 2 113 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 230.00 | | | 1 782 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 230.00 | | | 1 782 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VC Groupe et associés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |