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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 230.00 | 15 000.00 | 1 767 230.00 | 1 782 230.00 |
BZ Autres créances | 145 813.00 | | 145 813.00 | 145 813.00 |
CF Disponibilités | 946 301.00 | | 946 301.00 | 946 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 114.00 | | 1 092 114.00 | 1 092 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 344.00 | 15 000.00 | 2 859 344.00 | 2 874 344.00 |
CU Autres participations | 1 782 230.00 | 15 000.00 | 1 767 230.00 | 1 782 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 058.00 | 16 939.00 | | 26 058.00 |
DG Autres réserves | 493 885.00 | 320 633.00 | | 493 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 423.00 | 182 370.00 | | 596 423.00 |
DK Provisions réglementées | 2 736.00 | 2 052.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 502.00 | 2 114 395.00 | | 2 711 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 026.00 | 94 439.00 | | 147 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 844.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 843.00 | 95 283.00 | | 147 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 344.00 | 2 209 677.00 | | 2 859 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -684.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | -324.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577.00 | 17 630.00 | | 3 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 423.00 | 182 370.00 | | 596 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 843.00 | 147 843.00 | | 147 843.00 |