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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 055.00 | | 1 767 055.00 | 1 767 055.00 |
BZ Autres créances | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CF Disponibilités | 1 025 427.00 | | 1 025 427.00 | 1 025 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 572.00 | | 1 056 572.00 | 1 056 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 627.00 | | 2 823 627.00 | 2 823 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 1 767 055.00 | | 1 767 055.00 | 1 767 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 860.00 | 75 507.00 | | 87 860.00 |
DG Autres réserves | 235 458.00 | 400 744.00 | | 235 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 693.00 | 247 067.00 | | 866 693.00 |
DK Provisions réglementées | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 831.00 | 2 319 139.00 | | 2 785 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 153.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 382.00 | 122 577.00 | | 35 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 796.00 | 124 730.00 | | 37 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 627.00 | 2 443 870.00 | | 2 823 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 055.00 | | | 1 782 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 767 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 767 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 055.00 | | | 1 782 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 420.00 | | 15 000.00 | 18 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VC Groupe et associés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |