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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 055.00 | 15 000.00 | 1 767 055.00 | 1 782 055.00 |
BZ Autres créances | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
CF Disponibilités | 557 924.00 | | 557 924.00 | 557 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 814.00 | | 676 814.00 | 676 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 870.00 | 15 000.00 | 2 443 870.00 | 2 458 870.00 |
CU Autres participations | 1 782 055.00 | 15 000.00 | 1 767 055.00 | 1 782 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
DG Autres réserves | 400 744.00 | 404 820.00 | | 400 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 067.00 | -4 076.00 | | 247 067.00 |
DK Provisions réglementées | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 139.00 | 2 072 071.00 | | 2 319 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 1 861.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 577.00 | 39 392.00 | | 122 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 730.00 | 41 253.00 | | 124 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 870.00 | 2 113 324.00 | | 2 443 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 730.00 | 41 253.00 | | 124 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 230.00 | | | 1 782 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 1 782 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 1 782 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 230.00 | | | 1 782 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |
VC Groupe et associés | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 730.00 | 124 730.00 | | 124 730.00 |