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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 757.00 | | 481 757.00 | 481 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 660.00 | 742.00 | 104 918.00 | 105 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 559.00 | 7 868.00 | 466 691.00 | 474 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 975.00 | 8 610.00 | 1 088 365.00 | 1 096 975.00 |
BT Marchandises | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BZ Autres créances | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
CF Disponibilités | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 468.00 | | 333 468.00 | 333 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 443.00 | 8 610.00 | 1 421 833.00 | 1 430 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DL TOTAL (I) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 698.00 | | | 1 397 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 833.00 | | | 1 421 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 207.00 | | | 576 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 910.00 | | 487 910.00 | 487 910.00 |
FG Production vendue services | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 745.00 | | | 594 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 610.00 | | | 578 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 096 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | 179 387.00 | | 179 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 128 513.00 | 537 765.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |
VW T.V.A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 540.00 | 651 053.00 | 537 765.00 | 1 472 540.00 |