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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 757.00 | | 481 757.00 | 481 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 334.00 | 22 371.00 | 97 963.00 | 120 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 185.00 | 143 448.00 | 295 737.00 | 439 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 134.00 | 165 819.00 | 915 315.00 | 1 081 134.00 |
BT Marchandises | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BZ Autres créances | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CF Disponibilités | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 794.00 | | 305 794.00 | 305 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 928.00 | 165 819.00 | 1 221 109.00 | 1 386 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -73 492.00 | -18 937.00 | | -73 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 090.00 | -54 555.00 | | -6 090.00 |
DL TOTAL (I) | -70 781.00 | -64 692.00 | | -70 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 738.00 | 863 338.00 | | 561 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 667.00 | 341 693.00 | | 252 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 883.00 | 52 831.00 | | 218 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 328.00 | 64 031.00 | | 47 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 111.00 | 2 576.00 | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | 197 164.00 | | | 197 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 891.00 | 1 324 469.00 | | 1 291 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 109.00 | 1 259 777.00 | | 1 221 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 695.00 | | 2 013 695.00 | 2 013 695.00 |
FG Production vendue services | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 461.00 | | 2 017 461.00 | 2 017 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 070.00 | |
GE Autres charges | | | 29 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 1 091.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 1 091.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | -1 091.00 | | -2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 525.00 | 1 913 653.00 | | 2 023 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 615.00 | 1 968 208.00 | | 2 029 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 090.00 | -54 555.00 | | -6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 219.00 | | 26 915.00 | 1 054 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 757.00 | | | 481 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 463.00 | | 26 915.00 | 537 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 749.00 | 52 070.00 | | 113 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 749.00 | 52 070.00 | | 113 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 883.00 | 218 883.00 | | 218 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 738.00 | 139 932.00 | 421 806.00 | 561 738.00 |
VI Groupe et associés | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 877.00 | 81 877.00 | 35 000.00 | 116 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 891.00 | 870 085.00 | 421 806.00 | 1 291 891.00 |