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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 757.00 | | 481 757.00 | 481 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 671.00 | 37 659.00 | 66 012.00 | 103 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 164.00 | 209 601.00 | 244 563.00 | 454 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 592.00 | 247 260.00 | 827 331.00 | 1 074 592.00 |
BT Marchandises | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 349.00 | 423.00 | 41 926.00 | 42 349.00 |
BZ Autres créances | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
CF Disponibilités | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 198.00 | 423.00 | 337 775.00 | 338 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 790.00 | 247 683.00 | 1 165 106.00 | 1 412 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -27 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 569.00 | 84 601.00 | | -28 569.00 |
DL TOTAL (I) | -19 769.00 | 66 163.00 | | -19 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 522.00 | 453 358.00 | | 255 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 021.00 | 112 985.00 | | 518 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 923.00 | 236 829.00 | | 165 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 118.00 | 51 527.00 | | 48 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 1 247.00 | | 551.00 |
EA Autres dettes | 196 740.00 | 352 509.00 | | 196 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 875.00 | 1 208 454.00 | | 1 184 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 106.00 | 1 274 617.00 | | 1 165 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 010.00 | | 2 018 010.00 | 2 018 010.00 |
FG Production vendue services | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 842.00 | | 2 024 842.00 | 2 024 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 640.00 | 31.00 | | -6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 461.00 | 8 995.00 | | 28 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 321.00 | 2 158 131.00 | | 2 027 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 890.00 | 2 073 530.00 | | 2 055 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 569.00 | 84 601.00 | | -28 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 944.00 | | 43 648.00 | 1 030 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 757.00 | | | 481 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 187.00 | | 43 648.00 | 514 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 157.00 | 29 103.00 | | 218 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 157.00 | 29 103.00 | | 218 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | 4.00 | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | 4.00 | | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | 4.00 | | 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 277.00 | 179 929.00 | 36 348.00 | 216 277.00 |
VI Groupe et associés | 516 710.00 | 516 710.00 | | 516 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 651.00 | | | 215 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VP Divers | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 868.00 | 126 868.00 | 35 000.00 | 161 868.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 875.00 | 1 148 528.00 | 36 348.00 | 1 184 875.00 |