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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 757.00 | | 481 757.00 | 481 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 173.00 | 30 773.00 | 65 399.00 | 96 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 014.00 | 187 384.00 | 230 630.00 | 418 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 944.00 | 218 157.00 | 812 786.00 | 1 030 944.00 |
BT Marchandises | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 177.00 | 419.00 | 78 758.00 | 79 177.00 |
BZ Autres créances | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
CF Disponibilités | 189 241.00 | | 189 241.00 | 189 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 250.00 | 419.00 | 461 831.00 | 462 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 193.00 | 218 576.00 | 1 274 617.00 | 1 493 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 238.00 | -79 581.00 | | -27 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 601.00 | 52 343.00 | | 84 601.00 |
DL TOTAL (I) | 66 163.00 | -18 438.00 | | 66 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 358.00 | 431 845.00 | | 453 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 985.00 | 354 406.00 | | 112 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 829.00 | 196 295.00 | | 236 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 527.00 | 52 265.00 | | 51 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 551.00 | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 352 509.00 | 199 767.00 | | 352 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 454.00 | 1 235 129.00 | | 1 208 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 617.00 | 1 216 691.00 | | 1 274 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 933.00 | | 2 153 933.00 | 2 153 933.00 |
FG Production vendue services | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 092.00 | | 2 158 092.00 | 2 158 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 44 812.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 93.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 131.00 | 2 147 995.00 | | 2 158 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 530.00 | 2 095 655.00 | | 2 073 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 601.00 | 52 343.00 | | 84 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 230.00 | | 1 714.00 | 1 029 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 757.00 | | | 481 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 473.00 | | 1 714.00 | 512 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | 6.00 | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 988.00 | 31 169.00 | | 186 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 988.00 | 31 169.00 | | 186 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 829.00 | 236 829.00 | | 236 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 008.00 | 134 400.00 | 217 608.00 | 352 008.00 |
VI Groupe et associés | 155 345.00 | 155 345.00 | | 155 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VP Divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 170.00 | 165 170.00 | 35 000.00 | 200 170.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 454.00 | 990 846.00 | 217 608.00 | 1 208 454.00 |