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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 757.00 | | 481 757.00 | 481 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 660.00 | 7 851.00 | 97 809.00 | 105 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 108.00 | 53 048.00 | 376 060.00 | 429 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 524.00 | 60 899.00 | 990 625.00 | 1 051 524.00 |
BT Marchandises | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BZ Autres créances | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
CF Disponibilités | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 412.00 | | 378 412.00 | 378 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 935.00 | 60 899.00 | 1 369 037.00 | 1 429 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 937.00 | | | -18 937.00 |
DL TOTAL (I) | -10 137.00 | | | -10 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 065.00 | | | 824 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 639.00 | | | 256 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 422.00 | | | 189 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
EA Autres dettes | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 174.00 | | | 1 379 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 037.00 | | | 1 369 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 622.00 | | | 683 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 379.00 | | 1 870 379.00 | 1 870 379.00 |
FG Production vendue services | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 641.00 | | 1 871 641.00 | 1 871 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 485.00 | | | 1 943 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 422.00 | | | 1 962 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 937.00 | | | -18 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 975.00 | | 14 599.00 | 1 096 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 051.00 | 1 051 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 051.00 | 534 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 757.00 | | | 481 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 219.00 | | 14 599.00 | 580 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610.00 | 111 299.00 | 59 010.00 | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610.00 | 111 299.00 | 59 010.00 | 8 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 422.00 | 189 422.00 | | 189 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 065.00 | 128 513.00 | 695 552.00 | 824 065.00 |
VI Groupe et associés | 256 639.00 | 256 639.00 | | 256 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 054.00 | 181 054.00 | 35 000.00 | 216 054.00 |
VW T.V.A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 174.00 | 683 622.00 | 695 552.00 | 1 379 174.00 |