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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 757.00 | | 481 757.00 | 481 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 347.00 | 14 952.00 | 92 395.00 | 107 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 116.00 | 98 798.00 | 331 318.00 | 430 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 219.00 | 113 749.00 | 940 470.00 | 1 054 219.00 |
BT Marchandises | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BZ Autres créances | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
CF Disponibilités | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 308.00 | | 319 308.00 | 319 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 527.00 | 113 749.00 | 1 259 777.00 | 1 373 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 937.00 | | | -18 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 555.00 | | | -54 555.00 |
DL TOTAL (I) | -64 692.00 | | | -64 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 338.00 | | | 863 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 693.00 | | | 341 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 469.00 | | | 1 324 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 777.00 | | | 1 259 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 036.00 | | | 767 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 343.00 | | 1 905 343.00 | 1 905 343.00 |
FG Production vendue services | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 330.00 | | 1 912 330.00 | 1 912 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 653.00 | | | 1 913 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 208.00 | | | 1 968 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 555.00 | | | -54 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 524.00 | | 2 696.00 | 1 051 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 757.00 | | | 481 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 767.00 | | 2 696.00 | 534 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 899.00 | 52 850.00 | | 60 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 899.00 | 52 850.00 | | 60 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 608.00 | 257 608.00 | | 257 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 096.00 | 136 663.00 | 557 433.00 | 694 096.00 |
VI Groupe et associés | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 138.00 | 75 138.00 | 35 000.00 | 110 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 469.00 | 767 036.00 | 557 433.00 | 1 324 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |