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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 757.00 | | 481 757.00 | 481 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 038.00 | 24 376.00 | 70 662.00 | 95 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 435.00 | 162 612.00 | 254 822.00 | 417 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 230.00 | 186 988.00 | 842 241.00 | 1 029 230.00 |
BT Marchandises | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
BZ Autres créances | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CF Disponibilités | 115 911.00 | | 115 911.00 | 115 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 449.00 | | 374 449.00 | 374 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 679.00 | 186 988.00 | 1 216 691.00 | 1 403 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -79 581.00 | -73 492.00 | | -79 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 343.00 | -6 090.00 | | 52 343.00 |
DL TOTAL (I) | -18 438.00 | -70 781.00 | | -18 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 845.00 | 561 738.00 | | 431 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 406.00 | 252 667.00 | | 354 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 295.00 | 218 883.00 | | 196 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 265.00 | 47 328.00 | | 52 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 14 111.00 | | 551.00 |
EA Autres dettes | 199 767.00 | 197 164.00 | | 199 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 129.00 | 1 291 891.00 | | 1 235 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 691.00 | 1 221 109.00 | | 1 216 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 113.00 | | 2 075 113.00 | 2 075 113.00 |
FG Production vendue services | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 260.00 | | 2 093 260.00 | 2 093 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 720.00 | 2 049.00 | | 44 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -2 049.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 995.00 | 2 023 525.00 | | 2 147 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 655.00 | 2 029 615.00 | | 2 095 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 343.00 | -6 090.00 | | 52 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 134.00 | | 172 400.00 | 1 081 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 305.00 | 1 029 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 305.00 | 512 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 757.00 | | | 481 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 378.00 | | 172 400.00 | 564 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 819.00 | 33 302.00 | 12 133.00 | 165 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 819.00 | 33 302.00 | 12 133.00 | 165 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 072.00 | 139 350.00 | 283 722.00 | 423 072.00 |
VI Groupe et associés | 241 771.00 | 241 771.00 | | 241 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 474.00 | 157 474.00 | 35 000.00 | 192 474.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 129.00 | 951 407.00 | 283 722.00 | 1 235 129.00 |