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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 556.00 | 252 715.00 | 44 841.00 | 297 556.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AN Terrains | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
AP Constructions | 1 689 062.00 | 795 429.00 | 893 633.00 | 1 689 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 908.00 | 122 690.00 | 49 219.00 | 171 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 829.00 | 171 752.00 | 36 078.00 | 207 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 036.00 | 1 417 584.00 | 1 746 452.00 | 3 164 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BT Marchandises | 2 478 908.00 | 212 670.00 | 2 266 239.00 | 2 478 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 415.00 | 11 005.00 | 1 858 410.00 | 1 869 415.00 |
BZ Autres créances | 356 301.00 | | 356 301.00 | 356 301.00 |
CF Disponibilités | 5 223 604.00 | | 5 223 604.00 | 5 223 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 809.00 | 223 675.00 | 9 815 134.00 | 10 038 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 845.00 | 1 641 260.00 | 11 561 585.00 | 13 202 845.00 |
CU Autres participations | 69 641.00 | 25 000.00 | 44 641.00 | 69 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 100.00 | 1 025 100.00 | | 1 025 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 065.00 | 435 065.00 | | 435 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
DG Autres réserves | 5 948 873.00 | 5 946 938.00 | | 5 948 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 760.00 | 613 980.00 | | 513 760.00 |
DL TOTAL (I) | 8 026 362.00 | 8 124 648.00 | | 8 026 362.00 |
DP Provisions pour risques | 77 410.00 | 74 392.00 | | 77 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 410.00 | 74 392.00 | | 77 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 977.00 | 261 565.00 | | 142 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 151.00 | 135 176.00 | | 146 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 445.00 | 2 248 392.00 | | 1 878 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 457.00 | 614 719.00 | | 779 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 587.00 | | |
EA Autres dettes | 510 782.00 | 481 718.00 | | 510 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 457 813.00 | 3 746 294.00 | | 3 457 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 585.00 | 11 945 334.00 | | 11 561 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 067.00 | 3 484 950.00 | | 3 410 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 013 718.00 | | 13 013 718.00 | 13 013 718.00 |
FG Production vendue services | 64 883.00 | 16 670.00 | 81 553.00 | 64 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 078 601.00 | 16 670.00 | 13 095 271.00 | 13 078 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 165 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 14 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 207.00 | 7 782.00 | | 20 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 207.00 | 7 782.00 | | 20 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 817.00 | 24 748.00 | | 297 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 817.00 | 24 748.00 | | 297 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 610.00 | -16 967.00 | | -277 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 973.00 | 292 892.00 | | 225 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322 140.00 | 13 328 564.00 | | 13 322 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 808 380.00 | 12 714 584.00 | | 12 808 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 760.00 | 613 980.00 | | 513 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 854.00 | | 156 512.00 | 3 097 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 822.00 | 66 507.00 | 3 164 036.00 | 23 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 435.00 | 800 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 49 073.00 | 2 232 372.00 | 23 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 819.00 | | 48 253.00 | 769 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 077.00 | | 108 190.00 | 2 197 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 957.00 | | 69.00 | 130 957.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 817.00 | 113 275.00 | 66 507.00 | 1 295 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 449.00 | 9 700.00 | 17 435.00 | 260 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 368.00 | 103 575.00 | 49 073.00 | 1 035 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 392.00 | 3 018.00 | | 74 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 544.00 | 6 229.00 | 3 104.00 | 209 544.00 |
6T Sur comptes clients | 10 290.00 | 5 761.00 | 5 045.00 | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 834.00 | 11 990.00 | 8 149.00 | 294 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 226.00 | 15 008.00 | 8 149.00 | 369 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 008.00 | 8 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 445.00 | 1 878 445.00 | | 1 878 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 137.00 | 235 137.00 | | 235 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 790.00 | 428 790.00 | | 428 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 782.00 | 510 782.00 | | 510 782.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 437.00 | | | 1 853 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VB T. V. A. | 216 785.00 | | | 216 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 838.00 | 93 092.00 | 47 746.00 | 140 838.00 |
VI Groupe et associés | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 462.00 | 2 324 237.00 | 59 225.00 | 2 383 462.00 |
VW T.V.A. | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 813.00 | 3 410 067.00 | 47 746.00 | 3 457 813.00 |