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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 678.00 | 265 590.00 | 37 088.00 | 302 678.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AN Terrains | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
AP Constructions | 1 690 663.00 | 852 139.00 | 838 524.00 | 1 690 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 182.00 | 129 974.00 | 40 208.00 | 170 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 264.00 | 178 814.00 | 32 450.00 | 211 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 538.00 | 1 501 517.00 | 1 671 021.00 | 3 172 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BT Marchandises | 2 218 860.00 | 211 827.00 | 2 007 033.00 | 2 218 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 417.00 | 18 707.00 | 1 923 710.00 | 1 942 417.00 |
BZ Autres créances | 313 103.00 | | 313 103.00 | 313 103.00 |
CF Disponibilités | 5 807 322.00 | | 5 807 322.00 | 5 807 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 300.00 | 230 534.00 | 10 166 766.00 | 10 397 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 569 838.00 | 1 732 051.00 | 11 837 787.00 | 13 569 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
CU Autres participations | 69 641.00 | 25 000.00 | 44 641.00 | 69 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 100.00 | 1 025 100.00 | | 1 025 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 065.00 | 435 065.00 | | 435 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
DG Autres réserves | 5 965 158.00 | 5 948 873.00 | | 5 965 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 521.00 | 513 760.00 | | 839 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 368 408.00 | 8 026 362.00 | | 8 368 408.00 |
DP Provisions pour risques | 69 195.00 | 77 410.00 | | 69 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 195.00 | 77 410.00 | | 69 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 595.00 | 142 977.00 | | 49 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 146 151.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 582.00 | 1 878 445.00 | | 1 799 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 040.00 | 779 457.00 | | 748 040.00 |
EA Autres dettes | 762 309.00 | 510 782.00 | | 762 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 184.00 | 3 457 813.00 | | 3 400 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 837 787.00 | 11 561 585.00 | | 11 837 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 184.00 | 3 410 067.00 | | 3 400 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 961 588.00 | 1 086 721.00 | 14 048 309.00 | 12 961 588.00 |
FG Production vendue services | 75 473.00 | 2 787.00 | 78 260.00 | 75 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 037 061.00 | 1 089 508.00 | 14 126 569.00 | 13 037 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 664 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 150 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 845.00 | 20 207.00 | | 123 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 845.00 | 20 207.00 | | 123 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 663.00 | 297 817.00 | | 70 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 992.00 | 297 817.00 | | 86 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 853.00 | -277 610.00 | | 36 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 189.00 | 225 973.00 | | 396 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 514 733.00 | 13 322 140.00 | | 14 514 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 675 212.00 | 12 808 380.00 | | 13 675 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 521.00 | 513 760.00 | | 839 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 036.00 | | 49 234.00 | 3 164 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 732.00 | 3 172 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 732.00 | 2 235 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 638.00 | | 5 122.00 | 800 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 372.00 | | 44 042.00 | 2 232 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 026.00 | | 70.00 | 131 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 584.00 | 108 338.00 | 24 405.00 | 1 342 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 715.00 | 12 876.00 | | 252 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 870.00 | 95 462.00 | 24 405.00 | 1 089 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 410.00 | | 8 215.00 | 77 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 670.00 | 7 468.00 | 8 311.00 | 212 670.00 |
6T Sur comptes clients | 11 005.00 | 11 105.00 | 3 403.00 | 11 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 675.00 | 18 573.00 | 11 714.00 | 298 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 085.00 | 18 573.00 | 19 929.00 | 376 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 573.00 | 19 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 582.00 | 1 799 582.00 | | 1 799 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 202.00 | 290 202.00 | | 290 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 977.00 | 325 977.00 | | 325 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 309.00 | 762 309.00 | | 762 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 692.00 | | | 1 923 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
VB T. V. A. | 207 529.00 | | | 207 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 394.00 | 2 362 394.00 | 50 000.00 | 2 412 394.00 |
VW T.V.A. | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 184.00 | 3 400 184.00 | | 3 400 184.00 |