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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 725.00 | 270 411.00 | 93 313.00 | 363 725.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
AN Terrains | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
AP Constructions | 1 688 880.00 | 1 044 422.00 | 644 458.00 | 1 688 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 080.00 | 165 009.00 | 23 071.00 | 188 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 819.00 | 208 534.00 | 62 285.00 | 270 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BF Prêts | 50 671.00 | 50 000.00 | 671.00 | 50 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 085.00 | 1 763 376.00 | 1 752 709.00 | 3 516 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BT Marchandises | 3 498 427.00 | 289 189.00 | 3 209 238.00 | 3 498 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 326.00 | 2 090.00 | 2 081 237.00 | 2 083 326.00 |
BZ Autres créances | 582 348.00 | | 582 348.00 | 582 348.00 |
CF Disponibilités | 4 795 600.00 | | 4 795 600.00 | 4 795 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 127 707.00 | 291 279.00 | 10 836 428.00 | 11 127 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 792.00 | 2 054 655.00 | 12 589 137.00 | 14 643 792.00 |
CU Autres participations | 69 641.00 | 25 000.00 | 44 641.00 | 69 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 100.00 | 1 025 100.00 | | 1 025 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 065.00 | 435 065.00 | | 435 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
DG Autres réserves | 3 203 933.00 | 3 045 206.00 | | 3 203 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 131.00 | 1 108 753.00 | | 1 011 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 793.00 | 5 717 689.00 | | 5 778 793.00 |
DP Provisions pour risques | 103 071.00 | 110 838.00 | | 103 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 071.00 | 110 838.00 | | 103 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 794.00 | 117 615.00 | | 186 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 708.00 | 1 795 120.00 | | 1 756 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 610.00 | 2 070 073.00 | | 2 523 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 190.00 | 732 355.00 | | 769 190.00 |
EA Autres dettes | 1 470 971.00 | 1 071 155.00 | | 1 470 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 707 274.00 | 5 791 829.00 | | 6 707 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 589 137.00 | 11 620 355.00 | | 12 589 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 903 073.00 | 986 295.00 | 16 889 368.00 | 15 903 073.00 |
FG Production vendue services | 77 818.00 | 12 485.00 | 90 304.00 | 77 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 980 892.00 | 998 780.00 | 16 979 672.00 | 15 980 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 111 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 549 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 534 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 269.00 | 3 034.00 | | 31 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 269.00 | 3 067.00 | | 31 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 475.00 | | | 195 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 475.00 | 6 072.00 | | 195 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 206.00 | -3 005.00 | | -164 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 507.00 | 495 148.00 | | 440 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 252 577.00 | 15 940 410.00 | | 17 252 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 446.00 | 14 831 657.00 | | 16 241 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 131.00 | 1 108 753.00 | | 1 011 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 035.00 | | 319 735.00 | 3 259 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 131 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 800.00 | 1 885.00 | 3 516 085.00 | 60 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 800.00 | | 887 336.00 | 60 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 2 496 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 315.00 | | 114 821.00 | 833 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 634.00 | | 204 914.00 | 2 293 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 939.00 | 138 220.00 | 1 783.00 | 1 551 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 301.00 | 25 111.00 | | 245 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 638.00 | 113 109.00 | 1 783.00 | 1 306 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 838.00 | 23 502.00 | 31 269.00 | 110 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 178.00 | 21 517.00 | 19 506.00 | 287 178.00 |
6T Sur comptes clients | 22 518.00 | 1 930.00 | 22 358.00 | 22 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 697.00 | 23 447.00 | 41 864.00 | 384 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 535.00 | 46 949.00 | 73 133.00 | 495 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 949.00 | 41 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 610.00 | 2 523 610.00 | | 2 523 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 706.00 | 360 706.00 | | 360 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 089.00 | 314 089.00 | | 314 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 971.00 | 1 470 971.00 | | 1 470 971.00 |
UP Prêts | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 205.00 | 2 081 205.00 | | 2 081 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 350 118.00 | 350 118.00 | | 350 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 794.00 | 39 966.00 | 146 828.00 | 186 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 725.00 | 218 725.00 | 1 500 000.00 | 1 718 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 606.00 | 223 606.00 | | 223 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 698.00 | 2 850 698.00 | | 2 850 698.00 |
VW T.V.A. | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 274.00 | 5 022 464.00 | 1 684 810.00 | 6 707 274.00 |