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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 523.00 | 254 452.00 | 27 072.00 | 281 523.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AN Terrains | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
AP Constructions | 1 690 663.00 | 917 654.00 | 773 008.00 | 1 690 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 559.00 | 139 799.00 | 33 760.00 | 173 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 222.00 | 185 627.00 | 24 595.00 | 210 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BF Prêts | 50 838.00 | 50 000.00 | 838.00 | 50 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 143.00 | 1 572 533.00 | 1 588 610.00 | 3 161 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BT Marchandises | 2 605 259.00 | 257 440.00 | 2 347 819.00 | 2 605 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 026.00 | 10 993.00 | 1 974 033.00 | 1 985 026.00 |
BZ Autres créances | 558 786.00 | | 558 786.00 | 558 786.00 |
CF Disponibilités | 4 596 767.00 | | 4 596 767.00 | 4 596 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 305.00 | 268 432.00 | 9 601 872.00 | 9 870 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 448.00 | 1 840 965.00 | 11 190 483.00 | 13 031 448.00 |
CU Autres participations | 69 641.00 | 25 000.00 | 44 641.00 | 69 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 100.00 | 1 025 100.00 | | 1 025 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 065.00 | 435 065.00 | | 435 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
DG Autres réserves | 3 478 158.00 | 3 804 452.00 | | 3 478 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 920.00 | 423 706.00 | | 666 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 808.00 | 5 791 888.00 | | 5 708 808.00 |
DP Provisions pour risques | 107 547.00 | 106 232.00 | | 107 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 547.00 | 106 232.00 | | 107 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 16 506.00 | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 630.00 | 2 602 427.00 | | 1 672 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 618.00 | 2 752 984.00 | | 2 156 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 190.00 | 779 167.00 | | 704 190.00 |
EA Autres dettes | 822 193.00 | 825 191.00 | | 822 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 192.00 | 36 637.00 | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 128.00 | 7 012 911.00 | | 5 374 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 483.00 | 12 911 031.00 | | 11 190 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 400 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 885 568.00 | 748 040.00 | 9 633 608.00 | 8 885 568.00 |
FG Production vendue services | 49 790.00 | 2 067.00 | 51 857.00 | 49 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935 358.00 | 750 107.00 | 9 685 465.00 | 8 935 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 753 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 807 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 6 840.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 39 340.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | -39 340.00 | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 021.00 | 201 088.00 | | 310 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 970.00 | 5 246 833.00 | | 9 830 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164 049.00 | 4 823 127.00 | | 9 164 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 920.00 | 423 706.00 | | 666 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 538.00 | | | 3 172 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 035.00 | 3 161 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 155.00 | 790 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 2 238 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 760.00 | | | 805 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 682.00 | | | 2 235 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 715.00 | 65 852.00 | 30 035.00 | 1 461 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 335.00 | 6 272.00 | 21 155.00 | 269 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 380.00 | 59 581.00 | 8 880.00 | 1 192 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 232.00 | 1 315.00 | | 106 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 907.00 | 34 790.00 | 1 257.00 | 223 907.00 |
6T Sur comptes clients | 10 520.00 | 777.00 | 305.00 | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 426.00 | 35 568.00 | 1 562.00 | 309 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 658.00 | 36 883.00 | 1 562.00 | 415 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 883.00 | 1 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 618.00 | 2 156 618.00 | | 2 156 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 530.00 | 286 530.00 | | 286 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 710.00 | 311 710.00 | | 311 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 193.00 | 822 193.00 | | 822 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UP Prêts | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 014.00 | 1 972 014.00 | | 1 972 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VB T. V. A. | 252 073.00 | 252 073.00 | | 252 073.00 |
VC Groupe et associés | 202 219.00 | 202 219.00 | | 202 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 630.00 | 172 630.00 | 1 500 000.00 | 1 672 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 909.00 | 2 717 909.00 | | 2 717 909.00 |
VW T.V.A. | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 128.00 | 3 874 128.00 | 1 500 000.00 | 5 374 128.00 |