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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 566.00 | 291 659.00 | 83 907.00 | 375 566.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
AP Constructions | 2 938 084.00 | 1 039 796.00 | 1 898 288.00 | 2 938 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 654.00 | 146 707.00 | 16 947.00 | 163 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 976.00 | 197 827.00 | 119 149.00 | 316 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BF Prêts | 50 596.00 | 50 000.00 | 596.00 | 50 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 916.00 | 1 750 988.00 | 2 841 928.00 | 4 592 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BT Marchandises | 3 475 962.00 | 336 841.00 | 3 139 121.00 | 3 475 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 926.00 | 1 067.00 | 1 902 859.00 | 1 903 926.00 |
BZ Autres créances | 595 205.00 | | 595 205.00 | 595 205.00 |
CF Disponibilités | 8 003 627.00 | | 8 003 627.00 | 8 003 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 127 483.00 | 337 908.00 | 13 789 574.00 | 14 127 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 399.00 | 2 088 897.00 | 16 631 502.00 | 18 720 399.00 |
CU Autres participations | 69 641.00 | 25 000.00 | 44 641.00 | 69 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 100.00 | 1 025 100.00 | | 1 025 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 065.00 | 435 065.00 | | 435 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
DG Autres réserves | 3 365 063.00 | 3 203 933.00 | | 3 365 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 499.00 | 1 011 131.00 | | 1 527 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 202.00 | 5 778 793.00 | | 6 486 202.00 |
DP Provisions pour risques | 135 698.00 | 103 071.00 | | 135 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 698.00 | 103 071.00 | | 135 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 823.00 | 186 794.00 | | 2 579 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 882.00 | 1 756 708.00 | | 2 054 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 638.00 | 2 523 610.00 | | 3 029 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 685.00 | 769 190.00 | | 746 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
EA Autres dettes | 1 501 453.00 | 1 470 971.00 | | 1 501 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 009 603.00 | 6 707 274.00 | | 10 009 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 631 502.00 | 12 589 137.00 | | 16 631 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 406.00 | | | 7 340 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 687 269.00 | 948 850.00 | 17 636 119.00 | 16 687 269.00 |
FG Production vendue services | 75 783.00 | 2 021.00 | 77 804.00 | 75 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 763 052.00 | 950 870.00 | 17 713 922.00 | 16 763 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 766 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 223 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 591 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 31 269.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 656.00 | 195 475.00 | | 9 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 246.00 | -164 206.00 | | -9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 179.00 | 440 507.00 | | 602 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 867 962.00 | 17 252 577.00 | | 17 867 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 463.00 | 16 241 446.00 | | 16 340 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 499.00 | 1 011 131.00 | | 1 527 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 085.00 | | 1 440 647.00 | 3 516 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 131 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 943.00 | 157 871.00 | 4 592 916.00 | 205 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 11 989.00 | 878 648.00 | 20 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 413.00 | 145 881.00 | 3 582 287.00 | 185 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 336.00 | | 23 830.00 | 887 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 766.00 | | 1 416 817.00 | 2 496 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 376.00 | 145 483.00 | 157 871.00 | 1 688 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 411.00 | 33 237.00 | 11 989.00 | 270 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 965.00 | 112 246.00 | 145 882.00 | 1 417 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 071.00 | 34 905.00 | 2 278.00 | 103 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 189.00 | 47 652.00 | | 289 189.00 |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | 1 068.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 279.00 | 48 720.00 | 2 090.00 | 366 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 350.00 | 83 625.00 | 4 368.00 | 469 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 624.00 | 4 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 925.00 | 6 906.00 | 86 019.00 | 92 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 638.00 | 3 029 638.00 | | 3 029 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 850.00 | 315 850.00 | | 315 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 229.00 | 299 229.00 | | 299 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 453.00 | 1 501 453.00 | | 1 501 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
UP Prêts | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 646.00 | 1 902 646.00 | | 1 902 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 385 826.00 | 385 826.00 | | 385 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 823.00 | 1 496 645.00 | 567 407.00 | 2 579 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 957.00 | 461 957.00 | 1 500 000.00 | 1 961 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 484 891.00 | | | 2 484 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 573.00 | 2 619 393.00 | 60 180.00 | 2 679 573.00 |
VW T.V.A. | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 603.00 | 7 340 406.00 | 2 153 426.00 | 10 009 603.00 |