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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 678.00 | 269 335.00 | 33 343.00 | 302 678.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AN Terrains | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
AP Constructions | 1 690 663.00 | 874 345.00 | 816 318.00 | 1 690 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 182.00 | 133 127.00 | 37 055.00 | 170 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 264.00 | 184 908.00 | 26 356.00 | 211 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 538.00 | 1 536 715.00 | 1 635 823.00 | 3 172 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BT Marchandises | 2 371 990.00 | 223 907.00 | 2 148 083.00 | 2 371 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 115.00 | 10 520.00 | 2 646 595.00 | 2 657 115.00 |
BZ Autres créances | 215 426.00 | | 215 426.00 | 215 426.00 |
CF Disponibilités | 6 090 646.00 | | 6 090 646.00 | 6 090 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 634.00 | 234 426.00 | 11 275 208.00 | 11 509 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 172.00 | 1 771 141.00 | 12 911 031.00 | 14 682 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
CU Autres participations | 69 641.00 | 25 000.00 | 44 641.00 | 69 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 100.00 | 1 025 100.00 | | 1 025 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 065.00 | 435 065.00 | | 435 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
DG Autres réserves | 3 804 452.00 | 5 965 158.00 | | 3 804 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 706.00 | 839 521.00 | | 423 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 888.00 | 8 368 408.00 | | 5 791 888.00 |
DP Provisions pour risques | 106 232.00 | 69 195.00 | | 106 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 232.00 | 69 195.00 | | 106 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 506.00 | 49 595.00 | | 16 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 427.00 | 1 094.00 | | 2 602 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 984.00 | 1 799 582.00 | | 2 752 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 167.00 | 748 040.00 | | 779 167.00 |
EA Autres dettes | 825 191.00 | 762 309.00 | | 825 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 637.00 | 39 565.00 | | 36 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 911.00 | 3 400 184.00 | | 7 012 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 911 031.00 | 11 837 787.00 | | 12 911 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 911.00 | 3 400 184.00 | | 5 512 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408 471.00 | 714 639.00 | 5 123 110.00 | 4 408 471.00 |
FG Production vendue services | 35 383.00 | 1 304.00 | 36 687.00 | 35 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 853.00 | 715 943.00 | 5 159 796.00 | 4 443 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840.00 | 70 663.00 | | 6 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 340.00 | 86 992.00 | | 39 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 340.00 | 36 853.00 | | -39 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 088.00 | 396 189.00 | | 201 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 833.00 | 14 514 733.00 | | 5 246 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 127.00 | 13 675 212.00 | | 4 823 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 706.00 | 839 521.00 | | 423 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 538.00 | | | 3 172 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 760.00 | | | 805 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 682.00 | | | 2 235 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 517.00 | 35 198.00 | | 1 426 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 590.00 | 3 745.00 | | 265 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 927.00 | 31 454.00 | | 1 160 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 195.00 | 37 037.00 | | 69 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 827.00 | 17 020.00 | 4 940.00 | 211 827.00 |
6T Sur comptes clients | 18 707.00 | 2 400.00 | 10 588.00 | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 534.00 | 19 420.00 | 15 528.00 | 305 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 729.00 | 56 457.00 | 15 528.00 | 374 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 957.00 | 15 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 984.00 | 2 752 984.00 | | 2 752 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 015.00 | 242 015.00 | | 242 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 221.00 | 183 221.00 | | 183 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 191.00 | 825 191.00 | | 825 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 044.00 | 2 649 044.00 | | 2 649 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 147 158.00 | 147 158.00 | | 147 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 602 427.00 | 1 102 427.00 | | 2 602 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VP Divers | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 539.00 | 3 084 539.00 | | 3 084 539.00 |
VW T.V.A. | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 911.00 | 5 512 911.00 | | 7 012 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |