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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 366.00 | 318 975.00 | 64 391.00 | 383 366.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AN Terrains | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
AP Constructions | 2 954 716.00 | 1 154 389.00 | 1 800 327.00 | 2 954 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 483.00 | 157 633.00 | 42 850.00 | 200 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 435.00 | 215 949.00 | 97 486.00 | 313 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 950.00 | | 215 950.00 | 215 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BF Prêts | 50 585.00 | 50 000.00 | 585.00 | 50 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 575.00 | 1 966 588.00 | 2 899 987.00 | 4 866 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BT Marchandises | 6 225 865.00 | 378 321.00 | 5 847 544.00 | 6 225 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 641.00 | 1 068.00 | 2 412 574.00 | 2 413 641.00 |
BZ Autres créances | 814 608.00 | | 814 608.00 | 814 608.00 |
CF Disponibilités | 3 521 996.00 | | 3 521 996.00 | 3 521 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 118 037.00 | 379 389.00 | 12 738 648.00 | 13 118 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 612.00 | 2 345 977.00 | 15 638 635.00 | 17 984 612.00 |
CU Autres participations | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 100.00 | 1 025 100.00 | | 1 025 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 065.00 | 435 065.00 | | 435 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
DG Autres réserves | 1 492 562.00 | 3 365 063.00 | | 1 492 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 978.00 | 1 527 499.00 | | 1 720 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 292.00 | 29 910.00 | | 37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 562.00 | 6 486 202.00 | | 4 814 562.00 |
DP Provisions pour risques | 168 611.00 | 135 698.00 | | 168 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 611.00 | 135 698.00 | | 168 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 450.00 | 2 579 823.00 | | 1 218 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 026.00 | 2 054 882.00 | | 2 941 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 458.00 | 3 029 638.00 | | 3 424 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 447.00 | 746 685.00 | | 1 154 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 720.00 | | |
EA Autres dettes | 1 889 727.00 | 1 501 453.00 | | 1 889 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 354.00 | 39 402.00 | | 27 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 655 463.00 | 10 009 603.00 | | 10 655 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 638 635.00 | 16 631 502.00 | | 15 638 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 234 643.00 | 1 285 967.00 | 21 520 610.00 | 20 234 643.00 |
FG Production vendue services | 95 205.00 | 2 414.00 | 97 619.00 | 95 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 329 848.00 | 1 288 381.00 | 21 618 229.00 | 20 329 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 683 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 413 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 749 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 913.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 229 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 320.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 646.00 | 90.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | 410.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 9 656.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 338.00 | 9 656.00 | | 21 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 604.00 | -9 246.00 | | -18 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 220.00 | 602 179.00 | | 648 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 796 720.00 | 17 867 962.00 | | 21 796 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 075 742.00 | 16 340 463.00 | | 20 075 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 978.00 | 1 527 499.00 | | 1 720 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 916.00 | | 295 589.00 | 4 592 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 131 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 931.00 | 4 866 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 920.00 | 3 848 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 648.00 | | 7 800.00 | 878 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 287.00 | | 287 789.00 | 3 582 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 988.00 | 192 878.00 | 21 920.00 | 1 675 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 659.00 | 27 316.00 | | 291 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 329.00 | 165 562.00 | 21 920.00 | 1 384 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 698.00 | 32 913.00 | | 135 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 841.00 | 41 480.00 | | 336 841.00 |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 908.00 | 86 122.00 | | 412 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 606.00 | 119 035.00 | | 548 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 394.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 101.00 | 7 000.00 | 70 101.00 | 77 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 458.00 | 3 424 458.00 | | 3 424 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 497.00 | 493 497.00 | | 493 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 300.00 | 382 300.00 | | 382 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 727.00 | 1 889 727.00 | | 1 889 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
UP Prêts | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 360.00 | 2 412 360.00 | | 2 412 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 517 168.00 | 517 168.00 | | 517 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 450.00 | 162 436.00 | 626 721.00 | 1 218 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 863 925.00 | 1 000 000.00 | 1 863 925.00 | 2 863 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492 455.00 | | | 1 492 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 211.00 | 288 211.00 | | 288 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 789.00 | 3 327 620.00 | 60 170.00 | 3 387 789.00 |
VW T.V.A. | 250 266.00 | 250 266.00 | | 250 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 655 463.00 | 7 665 422.00 | 2 560 747.00 | 10 655 463.00 |