| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 409 049.00 | 225 597.00 | 183 452.00 | 409 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 266.00 | 403 133.00 | 49 133.00 | 452 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 333.00 | 319 972.00 | 126 361.00 | 446 333.00 |
BF Prêts | 23 800.00 | 10 000.00 | 13 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 471.00 | 958 703.00 | 560 769.00 | 1 519 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 917.00 | | 130 917.00 | 130 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 353.00 | 116 707.00 | 319 646.00 | 436 353.00 |
BZ Autres créances | 4 348 909.00 | 653 504.00 | 3 695 405.00 | 4 348 909.00 |
CF Disponibilités | 336 888.00 | | 336 888.00 | 336 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 312.00 | 770 211.00 | 4 485 101.00 | 5 255 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 783.00 | 1 728 914.00 | 5 045 870.00 | 6 774 783.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DG Autres réserves | 751 679.00 | | | 751 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 743.00 | | | 475 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 705.00 | | | 1 511 705.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 234.00 | | | 1 174 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 326.00 | | | 1 269 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 899.00 | | | 361 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 578.00 | | | 562 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 029.00 | | | 321 029.00 |
EA Autres dettes | 857 080.00 | | | 857 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 839.00 | | | 2 264 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 870.00 | | | 5 045 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 787.00 | | | 2 151 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 192 907.00 | | 7 192 907.00 | 7 192 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 907.00 | | 7 192 907.00 | 7 192 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 456 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 290.00 | |
GE Autres charges | | | 26 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 932.00 | | | 213 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 582.00 | | | 7 470 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 838.00 | | | 6 994 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 743.00 | | | 475 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 805.00 | | 67 617.00 | 1 461 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 207 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 1 519 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 482.00 | | 61 167.00 | 1 246 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 750.00 | | 6 450.00 | 210 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 132.00 | 82 571.00 | | 866 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 132.00 | 82 571.00 | | 866 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 036.00 | 125 290.00 | | 1 144 036.00 |
6T Sur comptes clients | 102 864.00 | 116 707.00 | 102 864.00 | 102 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658 765.00 | 67 106.00 | 72 367.00 | 658 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 629.00 | 193 813.00 | 175 231.00 | 761 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 665.00 | 319 103.00 | 175 231.00 | 1 905 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 103.00 | 175 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 578.00 | 562 578.00 | | 562 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 080.00 | 857 080.00 | | 857 080.00 |
UP Prêts | 23 800.00 | 3 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
UX Autres créances clients | 436 353.00 | | | 436 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 905 366.00 | | | 3 905 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 552.00 | 49 201.00 | 8 351.00 | 57 552.00 |
VI Groupe et associés | 361 899.00 | 361 899.00 | | 361 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 459.00 | | | 441 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 592.00 | 4 789 062.00 | 187 530.00 | 4 976 592.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 138.00 | 2 151 787.00 | 8 351.00 | 2 160 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
ST Autres comptes | 1 036 729.00 | | | 1 036 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 277.00 | | | 530 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 409 036.00 | | | 1 409 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 167 416.00 | | | 3 167 416.00 |