| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 585 797.00 | 389 087.00 | 196 710.00 | 585 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 889.00 | 519 438.00 | 208 451.00 | 727 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 598.00 | 412 272.00 | 39 326.00 | 451 598.00 |
BF Prêts | 29 911.00 | 19 111.00 | 10 800.00 | 29 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 218.00 | 1 339 907.00 | 778 311.00 | 2 118 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 977.00 | 50 664.00 | 233 313.00 | 283 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 494.00 | 250 335.00 | 364 159.00 | 614 494.00 |
BZ Autres créances | 5 978 262.00 | 671 646.00 | 5 306 616.00 | 5 978 262.00 |
CF Disponibilités | 261 727.00 | | 261 727.00 | 261 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 012.00 | 972 645.00 | 6 173 367.00 | 7 146 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 230.00 | 2 312 552.00 | 6 951 677.00 | 9 264 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 611 607.00 | | | 5 611 607.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DG Autres réserves | 1 884 044.00 | | | 1 884 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 349.00 | | | 571 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 475.00 | | | 2 936 475.00 |
DP Provisions pour risques | 276 970.00 | | | 276 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 150.00 | | | 375 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 985.00 | | | 1 785 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 470.00 | | | 581 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 301.00 | | | 308 301.00 |
EA Autres dettes | 758 146.00 | | | 758 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 052.00 | | | 3 640 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 677.00 | | | 6 951 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 518.00 | | | 1 453 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 836 250.00 | | 7 836 250.00 | 7 836 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 836 250.00 | | 7 836 250.00 | 7 836 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 975 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 941.00 | | | 245 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 892.00 | | | 8 060 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 542.00 | | | 7 489 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 349.00 | | | 571 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 451.00 | | 129 567.00 | 1 990 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 213 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 118 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 717.00 | | 129 567.00 | 1 770 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 161.00 | | | 215 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 550.00 | 102 246.00 | | 1 218 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 550.00 | 102 246.00 | | 1 218 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 9 111.00 | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 969.00 | 3 782.00 | 11 601.00 | 382 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
6T Sur comptes clients | 201 325.00 | 68 896.00 | 19 886.00 | 201 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 312.00 | 14 334.00 | | 657 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 301.00 | 92 341.00 | 19 886.00 | 919 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 270.00 | 96 123.00 | 31 487.00 | 1 302 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 230.00 | 31 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 470.00 | 581 470.00 | | 581 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 146.00 | 446 090.00 | | 758 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
UP Prêts | 29 911.00 | 10 800.00 | 19 111.00 | 29 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
UX Autres créances clients | 614 494.00 | 614 494.00 | | 614 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 689 035.00 | 77 428.00 | 5 611 607.00 | 5 689 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 985.00 | 67 625.00 | | 1 785 985.00 |
VP Divers | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 246.00 | 275 246.00 | | 275 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797 749.00 | 999 501.00 | 5 798 247.00 | 6 797 749.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 934.00 | 1 453 518.00 | | 3 483 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
ST Autres comptes | 1 052 745.00 | | | 1 052 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682 072.00 | | | 682 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 171 346.00 | | | 171 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 568 724.00 | | | 1 568 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 511.00 | | | 356 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 541 135.00 | | | 3 541 135.00 |