| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 585 797.00 | 455 105.00 | 130 692.00 | 585 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 604.00 | 640 267.00 | 235 337.00 | 875 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 254.00 | 446 902.00 | 117 352.00 | 564 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 253.00 | | 262 253.00 | 262 253.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 931.00 | 1 552 275.00 | 1 068 657.00 | 2 620 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 988.00 | 301 763.00 | 361 225.00 | 662 988.00 |
BZ Autres créances | 10 519 412.00 | 598 814.00 | 9 920 598.00 | 10 519 412.00 |
CF Disponibilités | 259 227.00 | | 259 227.00 | 259 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 589 027.00 | 900 577.00 | 10 688 450.00 | 11 589 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 209 959.00 | 2 452 852.00 | 11 757 107.00 | 14 209 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 632 789.00 | | | 9 632 789.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 439.00 | 258 439.00 | | 258 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
DG Autres réserves | 1 916 235.00 | 1 885 393.00 | | 1 916 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 579.00 | 480 842.00 | | 298 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 600.00 | 131 200.00 | | 65 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 697.00 | 2 781 717.00 | | 2 564 697.00 |
DP Provisions pour risques | 341 597.00 | 341 597.00 | | 341 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 644.00 | 98 285.00 | | 107 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 241.00 | 439 882.00 | | 449 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 1 398.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885 244.00 | 3 266 328.00 | | 5 885 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 629.00 | 165 955.00 | | 170 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 900.00 | 804 030.00 | | 898 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 352.00 | 382 934.00 | | 383 352.00 |
EA Autres dettes | 1 283 559.00 | 2 690 386.00 | | 1 283 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 187.00 | 408 629.00 | | 120 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 169.00 | 7 719 661.00 | | 8 743 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 107.00 | 10 941 260.00 | | 11 757 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 688.00 | 4 289 051.00 | | 2 016 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 029 751.00 | | 8 029 751.00 | 8 029 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 751.00 | | 8 029 751.00 | 8 029 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 398 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 80 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 289.00 | 13 344.00 | | 4 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 737.00 | 65 600.00 | | 206 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 477.00 | 78 944.00 | | 248 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 388.00 | 3 487.00 | | 40 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 248.00 | | | 160 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 636.00 | 68 114.00 | | 200 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 841.00 | 10 830.00 | | 47 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 539.00 | 202 482.00 | | 105 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 404.00 | 8 218 151.00 | | 8 678 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 379 824.00 | 7 737 309.00 | | 8 379 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 579.00 | 480 842.00 | | 298 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 699.00 | | 552 679.00 | 2 234 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 111.00 | 193 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 447.00 | 2 620 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 336.00 | 2 422 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 565.00 | | 552 679.00 | 2 017 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 561.00 | | | 212 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 447.00 | 116 026.00 | 6 199.00 | 1 432 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 447.00 | 116 026.00 | 6 199.00 | 1 432 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 111.00 | | 19 111.00 | 29 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 882.00 | 9 359.00 | | 439 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
6T Sur comptes clients | 288 061.00 | 29 875.00 | 16 173.00 | 288 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693 264.00 | 4 025.00 | 98 475.00 | 693 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 100.00 | 33 900.00 | 184 423.00 | 1 061 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 982.00 | 43 259.00 | 184 423.00 | 1 500 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 259.00 | 146 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 900.00 | 898 900.00 | | 898 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 559.00 | 612 950.00 | 670 609.00 | 1 283 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
UX Autres créances clients | 662 988.00 | 662 988.00 | | 662 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VC Groupe et associés | 10 170 142.00 | 537 352.00 | 9 632 789.00 | 10 170 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 885 244.00 | | | 5 885 244.00 |
VP Divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 894.00 | 287 894.00 | | 287 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 373 090.00 | 1 562 771.00 | 9 810 319.00 | 11 373 090.00 |
VW T.V.A. | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 540.00 | 2 016 688.00 | 670 609.00 | 8 572 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |