| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 574 049.00 | 263 254.00 | 310 795.00 | 574 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 266.00 | 419 739.00 | 32 527.00 | 452 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 333.00 | 348 738.00 | 97 595.00 | 446 333.00 |
BF Prêts | 22 800.00 | 10 000.00 | 12 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 471.00 | 1 041 731.00 | 776 740.00 | 1 818 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 667.00 | | 140 667.00 | 140 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 075.00 | 128 879.00 | 207 196.00 | 336 075.00 |
BZ Autres créances | 4 320 989.00 | 670 926.00 | 3 650 063.00 | 4 320 989.00 |
CF Disponibilités | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 595.00 | 799 805.00 | 4 062 790.00 | 4 862 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 066.00 | 1 841 536.00 | 4 839 530.00 | 6 681 066.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DG Autres réserves | 927 422.00 | | | 927 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 372.00 | | | 1 081 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 077.00 | | | 2 293 077.00 |
DP Provisions pour risques | 276 970.00 | | | 276 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 909.00 | | | 382 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 337.00 | | | 131 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 739.00 | | | 535 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 108.00 | | | 612 108.00 |
EA Autres dettes | 737 319.00 | | | 737 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 544.00 | | | 2 163 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 530.00 | | | 4 839 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 885.00 | | | 2 025 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 323 056.00 | | 7 323 056.00 | 7 323 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 323 056.00 | | 7 323 056.00 | 7 323 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 25 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 849 264.00 | | | 849 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 264.00 | | | 849 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 009.00 | | | 635 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 468.00 | | | 521 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 199.00 | | | 8 393 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 827.00 | | | 7 311 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 372.00 | | | 1 081 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 471.00 | | 300 800.00 | 1 519 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 206 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 818 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 648.00 | | 300 000.00 | 1 307 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 250.00 | | 800.00 | 207 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 703.00 | 83 028.00 | | 948 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 703.00 | 83 028.00 | | 948 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 326.00 | 10 847.00 | 897 264.00 | 1 269 326.00 |
6T Sur comptes clients | 116 707.00 | 45 560.00 | 33 388.00 | 116 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653 504.00 | 18 254.00 | 832.00 | 653 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 211.00 | 63 814.00 | 34 220.00 | 780 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 537.00 | 74 661.00 | 931 484.00 | 2 049 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 661.00 | 82 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 849 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 739.00 | 535 739.00 | | 535 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 589.00 | 291 589.00 | | 291 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 319.00 | 737 319.00 | | 737 319.00 |
UP Prêts | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
UX Autres créances clients | 336 075.00 | | | 336 075.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VC Groupe et associés | 4 078 674.00 | | | 4 078 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VI Groupe et associés | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 891.00 | 4 659 561.00 | 190 330.00 | 4 849 891.00 |
VW T.V.A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 885.00 | 2 025 885.00 | | 2 025 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 744.00 | | | 248 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
ST Autres comptes | 887 752.00 | | | 887 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 237.00 | | | 547 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 561 808.00 | | | 1 561 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 700.00 | | | 359 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 165 643.00 | | | 3 165 643.00 |