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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 574 049.00 | 306 431.00 | 267 618.00 | 574 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 692.00 | 441 527.00 | 76 165.00 | 517 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 333.00 | 374 243.00 | 72 090.00 | 446 333.00 |
BF Prêts | 21 900.00 | 10 000.00 | 11 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 998.00 | 1 132 201.00 | 750 797.00 | 1 882 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 645.00 | | 179 645.00 | 179 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 268.00 | 159 895.00 | 175 373.00 | 335 268.00 |
BZ Autres créances | 4 767 919.00 | 664 126.00 | 4 103 793.00 | 4 767 919.00 |
CF Disponibilités | 117 141.00 | | 117 141.00 | 117 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 790.00 | 824 021.00 | 4 579 769.00 | 5 403 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 787.00 | 1 956 222.00 | 5 330 565.00 | 7 286 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 393 217.00 | | | 4 393 217.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DG Autres réserves | 1 708 795.00 | | | 1 708 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 571.00 | | | 965 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 648.00 | | | 2 958 648.00 |
DP Provisions pour risques | 276 970.00 | | | 276 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 997.00 | | | 381 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 687.00 | | | 147 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 653.00 | | | 145 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 699.00 | | | 571 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 314.00 | | | 354 314.00 |
EA Autres dettes | 769 643.00 | | | 769 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 920.00 | | | 1 989 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 565.00 | | | 5 330 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 268.00 | | | 1 844 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 955 593.00 | | 7 955 593.00 | 7 955 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955 593.00 | | 7 955 593.00 | 7 955 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 168.00 | | | 430 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 679.00 | | | 8 113 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 109.00 | | | 7 148 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 571.00 | | | 965 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 471.00 | | 67 426.00 | 1 818 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 205 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 882 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 648.00 | | 65 426.00 | 1 607 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 250.00 | | 2 000.00 | 206 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 731.00 | 90 470.00 | | 1 031 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 731.00 | 90 470.00 | | 1 031 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 909.00 | | 912.00 | 382 909.00 |
6T Sur comptes clients | 128 879.00 | 34 498.00 | 3 482.00 | 128 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670 926.00 | 692.00 | 7 492.00 | 670 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 805.00 | 35 190.00 | 10 974.00 | 809 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 714.00 | 35 190.00 | 11 886.00 | 1 192 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 190.00 | 11 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 699.00 | 571 699.00 | | 571 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 643.00 | 769 643.00 | | 769 643.00 |
UP Prêts | 21 900.00 | 1 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
UX Autres créances clients | 335 268.00 | | | 335 268.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 4 494 356.00 | | | 4 494 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VP Divers | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 433.00 | 715 686.00 | 4 580 747.00 | 5 296 433.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 268.00 | 1 844 268.00 | | 1 844 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 131.00 | | | 246 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
ST Autres comptes | 982 785.00 | | | 982 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 030.00 | | | 541 030.00 |
YT Sous‐traitance | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 698 570.00 | | | 1 698 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 286.00 | | | 347 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 442 815.00 | | | 3 442 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |