| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 585 797.00 | 429 058.00 | 156 739.00 | 585 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 204.00 | 574 947.00 | 182 257.00 | 757 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 564.00 | 428 442.00 | 111 122.00 | 539 564.00 |
BF Prêts | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 699.00 | 1 461 559.00 | 773 141.00 | 2 234 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 347.00 | 50 664.00 | 223 683.00 | 274 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 894.00 | 288 061.00 | 299 833.00 | 587 894.00 |
BZ Autres créances | 8 843 964.00 | 693 264.00 | 8 150 700.00 | 8 843 964.00 |
CF Disponibilités | 1 488 367.00 | | 1 488 367.00 | 1 488 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 200 108.00 | 1 031 989.00 | 10 168 119.00 | 11 200 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 808.00 | 2 493 548.00 | 10 941 260.00 | 13 434 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 643 866.00 | | | 7 643 866.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 439.00 | 258 439.00 | | 258 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
DG Autres réserves | 1 885 393.00 | 1 884 044.00 | | 1 885 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 842.00 | 571 349.00 | | 480 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 200.00 | 196 800.00 | | 131 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 717.00 | 2 936 475.00 | | 2 781 717.00 |
DP Provisions pour risques | 341 597.00 | 276 970.00 | | 341 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 285.00 | 98 180.00 | | 98 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 882.00 | 375 150.00 | | 439 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 1 005.00 | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 328.00 | 1 785 985.00 | | 3 266 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 955.00 | 156 119.00 | | 165 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 030.00 | 581 470.00 | | 804 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 934.00 | 308 301.00 | | 382 934.00 |
EA Autres dettes | 2 690 386.00 | 758 146.00 | | 2 690 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 629.00 | 49 027.00 | | 408 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 719 661.00 | 3 640 052.00 | | 7 719 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 260.00 | 6 951 677.00 | | 10 941 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 051.00 | 1 453 518.00 | | 4 289 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 642 036.00 | | 7 642 036.00 | 7 642 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 036.00 | | 7 642 036.00 | 7 642 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 944.00 | 65 600.00 | | 78 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 13 069.00 | | 3 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 627.00 | 3 782.00 | | 64 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 114.00 | 16 851.00 | | 68 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 830.00 | 48 749.00 | | 10 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 482.00 | 245 941.00 | | 202 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 151.00 | 8 060 892.00 | | 8 218 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 309.00 | 7 489 542.00 | | 7 737 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 842.00 | 571 349.00 | | 480 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 218.00 | | 117 281.00 | 2 118 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 212 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 234 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 284.00 | | 117 281.00 | 1 900 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 796.00 | 111 651.00 | | 1 320 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 796.00 | 111 651.00 | | 1 320 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 111.00 | 10 000.00 | | 19 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 150.00 | 64 732.00 | | 375 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
6T Sur comptes clients | 250 335.00 | 55 040.00 | 17 314.00 | 250 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 671 646.00 | 25 332.00 | 3 714.00 | 671 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 756.00 | 90 372.00 | 21 028.00 | 991 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 906.00 | 155 104.00 | 21 028.00 | 1 366 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 477.00 | 21 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 030.00 | 804 030.00 | | 804 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 462.00 | 162 462.00 | | 162 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 386.00 | 2 690 386.00 | | 2 690 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 629.00 | 408 629.00 | | 408 629.00 |
UP Prêts | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
UX Autres créances clients | 587 894.00 | 587 894.00 | | 587 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VC Groupe et associés | 7 844 337.00 | 200 471.00 | 7 643 866.00 | 7 844 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 328.00 | 1 674.00 | | 3 266 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 861.00 | 973 861.00 | | 973 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 634 035.00 | 1 793 528.00 | 7 840 507.00 | 9 634 035.00 |
VW T.V.A. | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 706.00 | 4 289 051.00 | | 7 553 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 919.00 | | | 280 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
ST Autres comptes | 977 858.00 | | | 977 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792 074.00 | | | 792 074.00 |
YT Sous‐traitance | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 652 731.00 | | | 1 652 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 672.00 | | | 392 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 665 162.00 | | | 3 665 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |