| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 585 797.00 | 348 869.00 | 236 929.00 | 585 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 587.00 | 470 924.00 | 132 663.00 | 603 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 333.00 | 398 758.00 | 47 575.00 | 446 333.00 |
BF Prêts | 31 711.00 | 10 000.00 | 21 711.00 | 31 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 451.00 | 1 228 550.00 | 761 901.00 | 1 990 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 323.00 | 50 664.00 | 202 659.00 | 253 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 108.00 | 201 325.00 | 310 783.00 | 512 108.00 |
BZ Autres créances | 5 379 545.00 | 657 312.00 | 4 722 233.00 | 5 379 545.00 |
CF Disponibilités | 155 039.00 | | 155 039.00 | 155 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 947.00 | 909 301.00 | 5 398 646.00 | 6 307 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 399.00 | 2 137 851.00 | 6 160 547.00 | 8 298 399.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DG Autres réserves | 1 774 366.00 | | | 1 774 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 678.00 | | | 1 109 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 726.00 | | | 3 430 726.00 |
DP Provisions pour risques | 276 970.00 | | | 276 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 969.00 | | | 382 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 777.00 | | | 593 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 589.00 | | | 151 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 275.00 | | | 562 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 209.00 | | | 334 209.00 |
EA Autres dettes | 695 190.00 | | | 695 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 852.00 | | | 2 346 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 547.00 | | | 6 160 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 130.00 | | | 1 398 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 276 596.00 | | 8 276 596.00 | 8 276 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 596.00 | | 8 276 596.00 | 8 276 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 29 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 860 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 879.00 | | | 467 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 078.00 | | | 8 464 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 400.00 | | | 7 354 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 678.00 | | | 1 109 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 998.00 | | 112 243.00 | 1 882 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 789.00 | 215 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 1 990 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 074.00 | | 97 643.00 | 1 673 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 350.00 | | 14 600.00 | 205 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 201.00 | 96 349.00 | | 1 122 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 201.00 | 96 349.00 | | 1 122 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 997.00 | 972.00 | | 381 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 895.00 | 66 618.00 | 25 188.00 | 159 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 664 126.00 | | 6 814.00 | 664 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 021.00 | 117 282.00 | 32 002.00 | 834 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 018.00 | 118 254.00 | 32 002.00 | 1 216 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 254.00 | 32 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 275.00 | 562 275.00 | | 562 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 190.00 | 383 134.00 | | 695 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UP Prêts | 31 711.00 | 20 111.00 | 11 600.00 | 31 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
UX Autres créances clients | 512 108.00 | 512 108.00 | | 512 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 178 294.00 | 24 433.00 | 5 153 861.00 | 5 178 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 593 777.00 | 108 700.00 | | 593 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 826.00 | 765 835.00 | 5 332 990.00 | 6 098 826.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 264.00 | 1 398 130.00 | | 2 195 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 838.00 | | | 254 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
ST Autres comptes | 873 930.00 | | | 873 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657 332.00 | | | 657 332.00 |
YT Sous‐traitance | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 706 157.00 | | | 1 706 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 070.00 | | | 377 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 469 371.00 | | | 3 469 371.00 |