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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 490.00 | 1 476 923.00 | 186 567.00 | 1 663 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 563.00 | 164 264.00 | 9 300.00 | 173 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 917.00 | 1 664 279.00 | 227 638.00 | 1 891 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BN En cours de production de biens | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 712.00 | 1 386.00 | 734 326.00 | 735 712.00 |
BZ Autres créances | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
CF Disponibilités | 425 951.00 | | 425 951.00 | 425 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 664.00 | 1 386.00 | 1 419 277.00 | 1 420 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 581.00 | 1 665 666.00 | 1 646 915.00 | 3 312 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 686.00 | 430 448.00 | | 456 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 465.00 | 26 238.00 | | 233 465.00 |
DL TOTAL (I) | 734 151.00 | 500 686.00 | | 734 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 949.00 | 121 211.00 | | 34 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 349.00 | 31 005.00 | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 035.00 | 295 086.00 | | 638 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 811.00 | 132 590.00 | | 221 811.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 27 247.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 764.00 | 607 138.00 | | 912 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 915.00 | 1 107 825.00 | | 1 646 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 764.00 | | | 912 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 630.00 | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 545 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 546 515.00 | |
FM Production stockée | | | 4 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 749.00 | 34 826.00 | | 27 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 686.00 | 5 525.00 | | 3 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 435.00 | 40 351.00 | | 31 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 23 318.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | 4 716.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 28 034.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 258.00 | 12 317.00 | | 29 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 433.00 | 3 205 205.00 | | 4 609 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 969.00 | 3 178 966.00 | | 4 375 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 465.00 | 26 238.00 | | 233 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 544.00 | 28 687.00 | | 9 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 767.00 | | | 1 933 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 377.00 | | | 1 922 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 985.00 | 123 307.00 | 102 013.00 | 1 642 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 947.00 | 123 307.00 | 102 013.00 | 1 637 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 035.00 | 638 035.00 | | 638 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 587.00 | 884 057.00 | 4 530.00 | 888 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 764.00 | 912 764.00 | | 912 764.00 |