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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 221.00 | 537 255.00 | 9 965.00 | 547 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 145.00 | 26 045.00 | 4 100.00 | 30 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 678.00 | 568 997.00 | 18 680.00 | 587 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
BP En cours de production de services | 937 532.00 | | 937 532.00 | 937 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 514.00 | 31 461.00 | 1 165 053.00 | 1 196 514.00 |
BZ Autres créances | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
CF Disponibilités | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 798.00 | 31 461.00 | 2 656 337.00 | 2 687 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 476.00 | 600 458.00 | 2 675 017.00 | 3 275 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 751.00 | | | 608 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
DL TOTAL (I) | 745 029.00 | | | 745 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 307.00 | | | 671 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 212.00 | | | 952 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 781.00 | | | 273 781.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 987.00 | | | 1 929 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 017.00 | | | 2 675 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 325.00 | | | 1 661 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
FD Production vendue biens | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 4 335 317.00 | | 4 335 317.00 | 4 335 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 548.00 | | 4 345 548.00 | 4 345 548.00 |
FM Production stockée | | | 238 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 577.00 | | | 218 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 003.00 | | | 216 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 342.00 | | | 4 810 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 063.00 | | | 4 718 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 838.00 | | 7 045.00 | 1 548 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968 205.00 | 587 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 205.00 | 577 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 526.00 | | 7 045.00 | 1 538 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 856.00 | 9 072.00 | 967 930.00 | 1 527 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 159.00 | 9 072.00 | 967 930.00 | 1 522 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 212.00 | 952 212.00 | | 952 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 781.00 | 273 781.00 | | 273 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 515.00 | 1 196 515.00 | | 1 196 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 862.00 | 401 200.00 | 268 662.00 | 669 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 150.00 | 315 150.00 | | 315 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 152.00 | 1 513 522.00 | 3 630.00 | 1 517 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 988.00 | 1 661 326.00 | 268 662.00 | 1 929 988.00 |