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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 764.00 | 1 386 403.00 | 10 361.00 | 1 396 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 761.00 | 135 755.00 | 6 006.00 | 141 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 838.00 | 1 527 855.00 | 20 982.00 | 1 548 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 393.00 | | 160 393.00 | 160 393.00 |
BP En cours de production de services | 699 328.00 | | 699 328.00 | 699 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 558.00 | 28 627.00 | 1 333 931.00 | 1 362 558.00 |
BZ Autres créances | 688 030.00 | | 688 030.00 | 688 030.00 |
CF Disponibilités | 312 643.00 | | 312 643.00 | 312 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 519.00 | 28 627.00 | 3 221 892.00 | 3 250 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 357.00 | 1 556 482.00 | 3 242 874.00 | 4 799 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 704 760.00 | | | 704 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 752 751.00 | | | 752 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 977.00 | | | 402 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 229.00 | | | 1 633 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
EA Autres dettes | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 122.00 | | | 2 490 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 874.00 | | | 3 242 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 094.00 | | | 2 122 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FD Production vendue biens | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
FG Production vendue services | 5 992 355.00 | | 5 992 355.00 | 5 992 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 943.00 | | 5 995 943.00 | 5 995 943.00 |
FM Production stockée | | | 123 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 115 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 768.00 | | | -10 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 492.00 | | | 6 132 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 501.00 | | | 6 128 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 996.00 | | 1 530.00 | 1 536 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 217.00 | 9 639.00 | | 1 518 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 520.00 | 9 639.00 | | 1 512 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 230.00 | 1 633 230.00 | | 1 633 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 501.00 | 375 501.00 | | 375 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 559.00 | 1 362 559.00 | | 1 362 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 128.00 | 33 100.00 | 368 029.00 | 401 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 031.00 | 688 031.00 | | 688 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 565.00 | 2 051 935.00 | 3 630.00 | 2 055 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 123.00 | 2 122 094.00 | 368 029.00 | 2 490 123.00 |