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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 450.00 | 246.00 | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 893.00 | 1 392 636.00 | 69 256.00 | 1 461 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 458.00 | 141 813.00 | 9 645.00 | 151 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 671.00 | 1 539 900.00 | 83 771.00 | 1 623 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 825.00 | | 133 825.00 | 133 825.00 |
BP En cours de production de services | 236 212.00 | | 236 212.00 | 236 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 744.00 | 17 076.00 | 1 629 668.00 | 1 646 744.00 |
BZ Autres créances | 181 639.00 | | 181 639.00 | 181 639.00 |
CF Disponibilités | 254 897.00 | | 254 897.00 | 254 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 310.00 | 17 076.00 | 2 444 234.00 | 2 461 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 982.00 | 1 556 976.00 | 2 528 005.00 | 4 084 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 716.00 | | | 594 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
DL TOTAL (I) | 735 363.00 | | | 735 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 334.00 | | | 1 374 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 703.00 | | | 403 703.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 641.00 | | | 1 792 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 005.00 | | | 2 528 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 641.00 | | | 1 792 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FG Production vendue services | 5 476 755.00 | | 5 476 755.00 | 5 476 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 509.00 | | 5 477 509.00 | 5 477 509.00 |
FM Production stockée | | | -23 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 832.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 1.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | 1.00 | | 26 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 681.00 | | | 5 497 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 033.00 | | | 5 401 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 647.00 | 1.00 | | 96 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371.00 | 1.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 608.00 | | 16 866.00 | 1 842 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 802.00 | 1 623 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 354.00 | 1 613 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 840.00 | | 16 866.00 | 1 829 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 421.00 | 56 833.00 | 233 354.00 | 1 716 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | 220.00 | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 191.00 | 56 613.00 | 233 354.00 | 1 711 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 334.00 | 1 374 334.00 | | 1 374 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 744.00 | 1 646 744.00 | | 1 646 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VP Divers | 181 639.00 | 181 639.00 | | 181 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 704.00 | 403 704.00 | | 403 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 005.00 | 1 836 375.00 | 3 630.00 | 1 840 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 641.00 | 1 792 641.00 | | 1 792 641.00 |