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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 670.00 | 26.00 | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 974.00 | 1 356 623.00 | 36 351.00 | 1 392 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 932.00 | 131 510.00 | 9 422.00 | 140 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 227.00 | 1 493 804.00 | 50 423.00 | 1 544 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
BP En cours de production de services | 355 107.00 | | 355 107.00 | 355 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 713.00 | 18 747.00 | 1 095 965.00 | 1 114 713.00 |
BZ Autres créances | 202 904.00 | | 202 904.00 | 202 904.00 |
CF Disponibilités | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 279.00 | 18 747.00 | 2 053 531.00 | 2 072 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 506.00 | 1 512 551.00 | 2 103 954.00 | 3 616 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 691 363.00 | 594 716.00 | | 691 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 881.00 | 96 647.00 | | 94 881.00 |
DL TOTAL (I) | 830 245.00 | 735 363.00 | | 830 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 846.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 504.00 | 1 374 334.00 | | 998 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 761.00 | 403 703.00 | | 253 761.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 2 043.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 708.00 | 1 792 641.00 | | 1 273 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 954.00 | 2 528 005.00 | | 2 103 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 609.00 | 1 792 641.00 | | 1 254 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 846.00 | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 5 687 278.00 | | 5 687 278.00 | 5 687 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 349.00 | | 5 688 349.00 | 5 688 349.00 |
FM Production stockée | | | 118 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 050.00 | 22 324.00 | | 17 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 971.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 14 448.00 | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 296.00 | 15 419.00 | | 19 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 12 106.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 14 554.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 035.00 | 865.00 | | 18 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 651.00 | 26 115.00 | | 31 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 603.00 | 5 497 681.00 | | 5 843 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 721.00 | 5 401 033.00 | | 5 748 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 881.00 | 96 647.00 | | 94 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 672.00 | | 3 364.00 | 1 623 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 809.00 | 1 544 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 809.00 | 1 533 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 352.00 | | 3 364.00 | 1 613 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 901.00 | 36 712.00 | 82 809.00 | 1 539 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 220.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 450.00 | 36 492.00 | 82 809.00 | 1 534 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 504.00 | 998 504.00 | | 998 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 714.00 | 1 114 714.00 | | 1 114 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 761.00 | 253 761.00 | | 253 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 904.00 | 202 904.00 | | 202 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 157.00 | 1 324 527.00 | 3 630.00 | 1 328 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 609.00 | 1 254 609.00 | | 1 254 609.00 |