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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 230.00 | 466.00 | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 277.00 | 1 565 667.00 | 107 610.00 | 1 673 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 562.00 | 145 523.00 | 11 038.00 | 156 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 607.00 | 1 716 421.00 | 126 186.00 | 1 842 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 926.00 | | 117 926.00 | 117 926.00 |
BP En cours de production de services | 259 309.00 | | 259 309.00 | 259 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 011.00 | 17 076.00 | 1 107 934.00 | 1 125 011.00 |
BZ Autres créances | 210 487.00 | | 210 487.00 | 210 487.00 |
CF Disponibilités | 117 185.00 | | 117 185.00 | 117 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 288.00 | 17 076.00 | 1 818 212.00 | 1 835 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 896.00 | 1 733 497.00 | 1 944 398.00 | 3 677 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 151.00 | | | 560 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
DL TOTAL (I) | 638 716.00 | | | 638 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 873.00 | | | 987 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 979.00 | | | 263 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 681.00 | | | 1 305 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 398.00 | | | 1 944 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 681.00 | | | 1 305 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 3 973 009.00 | | 3 973 009.00 | 3 973 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 735.00 | | 3 973 735.00 | 3 973 735.00 |
FM Production stockée | | | 172 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 609.00 | | | 4 205 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 044.00 | | | 4 171 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 917.00 | 24 123.00 | | 1 891 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 224.00 | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 432.00 | 1 842 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 208.00 | 1 829 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 659.00 | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 108.00 | 22 940.00 | | 1 855 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 009.00 | 524.00 | | 31 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 279.00 | 98 352.00 | 46 210.00 | 1 664 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 193.00 | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 241.00 | 98 159.00 | 46 210.00 | 1 659 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 873.00 | 987 873.00 | | 987 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 011.00 | | | 1 125 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VP Divers | 210 488.00 | | | 210 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 980.00 | 263 980.00 | | 263 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 498.00 | 1 340 868.00 | 3 630.00 | 1 344 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 682.00 | 1 305 682.00 | | 1 305 682.00 |