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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 234.00 | 1 378 721.00 | 16 512.00 | 1 395 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 761.00 | 133 798.00 | 7 963.00 | 141 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 308.00 | 1 518 217.00 | 29 091.00 | 1 547 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 602.00 | | 169 602.00 | 169 602.00 |
BP En cours de production de services | 575 517.00 | | 575 517.00 | 575 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 449.00 | 18 747.00 | 1 699 702.00 | 1 718 449.00 |
BZ Autres créances | 480 827.00 | | 480 827.00 | 480 827.00 |
CF Disponibilités | 477 343.00 | | 477 343.00 | 477 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 166.00 | 18 747.00 | 3 436 418.00 | 3 455 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 474.00 | 1 536 964.00 | 3 465 509.00 | 5 002 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 786 245.00 | 691 363.00 | | 786 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 484.00 | 94 881.00 | | -81 484.00 |
DL TOTAL (I) | 748 760.00 | 830 245.00 | | 748 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 415.00 | 877.00 | | 402 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 435.00 | 19 099.00 | | 25 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 802.00 | 998 504.00 | | 1 896 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 710.00 | 253 761.00 | | 373 710.00 |
EA Autres dettes | 18 384.00 | 1 466.00 | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 748.00 | 1 273 708.00 | | 2 716 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 509.00 | 2 103 954.00 | | 3 465 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 313.00 | 1 254 609.00 | | 2 691 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 051.00 | 877.00 | | 2 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
FD Production vendue biens | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
FG Production vendue services | 4 298 419.00 | | 4 298 419.00 | 4 298 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 154.00 | | 4 316 154.00 | 4 316 154.00 |
FM Production stockée | | | 220 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 151.00 | 17 050.00 | | 11 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 665.00 | 462.00 | | 24 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 665.00 | 19 296.00 | | 24 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 1 260.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 1 260.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 468.00 | 18 035.00 | | 21 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 967.00 | 5 843 603.00 | | 4 573 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 452.00 | 5 748 721.00 | | 4 655 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 484.00 | 94 881.00 | | -81 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 227.00 | | 3 089.00 | 1 544 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 547 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 907.00 | | 3 089.00 | 1 533 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 804.00 | 24 413.00 | | 1 493 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 27.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 134.00 | 24 386.00 | | 1 488 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 803.00 | 1 896 803.00 | | 1 896 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 711.00 | 373 711.00 | | 373 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 450.00 | 1 718 450.00 | | 1 718 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 364.00 | 400 364.00 | | 400 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 827.00 | 480 827.00 | | 480 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 113.00 | 2 206 483.00 | 3 630.00 | 2 210 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 313.00 | 2 691 313.00 | | 2 691 313.00 |