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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 2 711.00 | 14 368.00 | 17 080.00 |
AH Fonds commercial | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
AP Constructions | 1 205 507.00 | 731 090.00 | 474 417.00 | 1 205 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 847.00 | 952 219.00 | 339 628.00 | 1 291 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 549.00 | 1 335 620.00 | 1 222 929.00 | 2 558 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 916.00 | 3 021 641.00 | 2 395 274.00 | 5 416 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BT Marchandises | 1 270 852.00 | | 1 270 852.00 | 1 270 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 513.00 | 4 909.00 | 144 603.00 | 149 513.00 |
BZ Autres créances | 599 286.00 | | 599 286.00 | 599 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 219.00 | | 123 219.00 | 123 219.00 |
CF Disponibilités | 283 222.00 | | 283 222.00 | 283 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 704.00 | 4 909.00 | 2 508 794.00 | 2 513 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 620.00 | 3 026 551.00 | 4 904 069.00 | 7 930 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DG Autres réserves | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
DL TOTAL (I) | 771 083.00 | | | 771 083.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 031.00 | | | 2 002 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 688.00 | | | 311 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 468.00 | | | 1 243 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 547.00 | | | 459 547.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 986.00 | | | 4 032 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 069.00 | | | 4 904 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 273.00 | | | 2 363 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 483 149.00 | | 22 483 149.00 | 22 483 149.00 |
FD Production vendue biens | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
FG Production vendue services | 396 076.00 | | 396 076.00 | 396 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 886 270.00 | | 22 886 270.00 | 22 886 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 974 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 863 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 34 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 843 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 487.00 | | | 142 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 487.00 | | | 142 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 685.00 | | | -78 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 739.00 | | | -96 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 065 539.00 | | | 23 065 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 968 552.00 | | | 22 968 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 640.00 | | | 5 126 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 416 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 057 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895 740.00 | | | 4 895 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 295.00 | 348 346.00 | | 2 673 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 1 850.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 434.00 | 346 496.00 | | 2 672 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 469.00 | 1 243 469.00 | | 1 243 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 099.00 | 312 099.00 | | 312 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 031.00 | 327 318.00 | 1 356 206.00 | 1 997 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 984.00 | 833 839.00 | 27 146.00 | 860 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 986.00 | 2 363 273.00 | 1 356 206.00 | 4 032 986.00 |