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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 6 570.00 | 10 509.00 | 17 080.00 |
AH Fonds commercial | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
AP Constructions | 1 205 507.00 | 864 143.00 | 341 364.00 | 1 205 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 514.00 | 1 095 597.00 | 269 916.00 | 1 365 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 706.00 | 1 702 126.00 | 932 579.00 | 2 634 706.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 601.00 | 3 668 438.00 | 1 898 162.00 | 5 566 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BT Marchandises | 1 159 307.00 | | 1 159 307.00 | 1 159 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 504.00 | 6 746.00 | 142 757.00 | 149 504.00 |
BZ Autres créances | 546 130.00 | | 546 130.00 | 546 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 535 729.00 | | 535 729.00 | 535 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 057.00 | 6 746.00 | 2 480 310.00 | 2 487 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 658.00 | 3 675 184.00 | 4 378 473.00 | 8 053 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DG Autres réserves | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 777 038.00 | | | 777 038.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 693.00 | | | 1 441 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 157.00 | | | 1 447 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 342.00 | | | 510 342.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 434.00 | | | 3 571 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 473.00 | | | 4 378 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 633.00 | | | 2 136 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 734 922.00 | | 23 734 922.00 | 23 734 922.00 |
FD Production vendue biens | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
FG Production vendue services | 383 021.00 | | 383 021.00 | 383 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 127 413.00 | | 24 127 413.00 | 24 127 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 211 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 674 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 193 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | | | -5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 288 446.00 | | | 24 288 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 285 297.00 | | | 24 285 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 667.00 | | | 5 446 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 566 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 205 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 233.00 | | | 5 087 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 790.00 | 335 179.00 | 8 531.00 | 3 341 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 1 499.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 719.00 | 333 680.00 | 8 531.00 | 3 336 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 158.00 | 1 447 158.00 | | 1 447 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 343.00 | 510 343.00 | | 510 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 236.00 | 165 236.00 | | 165 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UP Prêts | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
UX Autres créances clients | 149 505.00 | | | 149 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 693.00 | 1 892.00 | 363 875.00 | 1 436 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 131.00 | | | 357 131.00 |
VP Divers | 546 130.00 | | | 546 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 342.00 | 785 435.00 | 27 907.00 | 813 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 435.00 | 2 136 634.00 | 363 875.00 | 3 571 435.00 |