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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 8 758.00 | 10 722.00 | 19 480.00 |
AH Fonds commercial | 314 426.00 | 104 552.00 | 209 874.00 | 314 426.00 |
AP Constructions | 1 085 019.00 | 871 887.00 | 213 132.00 | 1 085 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 431.00 | 597 341.00 | 604 090.00 | 1 201 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 369.00 | 1 561 381.00 | 1 123 988.00 | 2 685 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 628.00 | 3 143 919.00 | 2 189 710.00 | 5 333 628.00 |
BT Marchandises | 950 194.00 | | 950 194.00 | 950 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 368.00 | 785.00 | 158 583.00 | 159 368.00 |
BZ Autres créances | 598 184.00 | | 598 184.00 | 598 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 498.00 | | 423 498.00 | 423 498.00 |
CF Disponibilités | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 577.00 | 785.00 | 2 331 792.00 | 2 332 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 206.00 | 3 144 704.00 | 4 521 502.00 | 7 666 206.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
DG Autres réserves | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
DL TOTAL (I) | 982 270.00 | | | 982 270.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 476.00 | | | 1 264 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 799.00 | | | 1 620 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 507.00 | | | 479 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 232.00 | | | 3 489 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 502.00 | | | 4 521 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 594.00 | | | 2 535 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 826 363.00 | | 24 826 363.00 | 24 826 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 639 700.00 | | 1 639 700.00 | 1 639 700.00 |
FG Production vendue services | 416 504.00 | | 416 504.00 | 416 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 882 567.00 | | 26 882 567.00 | 26 882 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 928 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 881 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 801 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 800.00 | | | -91 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 617.00 | | | 26 964 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 920 430.00 | | | 26 920 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 714.00 | | 1 248 223.00 | 5 764 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679 309.00 | 5 333 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 309.00 | 4 971 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 906.00 | | | 333 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 401 904.00 | | 1 248 223.00 | 5 401 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 484.00 | 386 192.00 | 1 678 309.00 | 4 331 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 800.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323 526.00 | 385 392.00 | 1 678 309.00 | 4 323 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 104 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | 166.00 | 900.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | 104 717.00 | 900.00 | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 519.00 | 104 717.00 | 900.00 | 51 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 717.00 | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 799.00 | 1 620 799.00 | | 1 620 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 431.00 | 184 431.00 | | 184 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 112.00 | 174 112.00 | | 174 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
UX Autres créances clients | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 240 230.00 | 240 230.00 | | 240 230.00 |
VC Groupe et associés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 476.00 | 310 838.00 | 753 740.00 | 1 264 476.00 |
VI Groupe et associés | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 064.00 | | | 431 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 090.00 | 245 090.00 | | 245 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 402.00 | 865 478.00 | 26 924.00 | 892 402.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 232.00 | 2 535 594.00 | 753 740.00 | 3 489 232.00 |