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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 7 157.00 | 12 322.00 | 19 480.00 |
AH Fonds commercial | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
AP Constructions | 1 205 507.00 | 930 104.00 | 275 403.00 | 1 205 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 989.00 | 1 178 240.00 | 186 748.00 | 1 364 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 114.00 | 1 891 893.00 | 789 221.00 | 2 681 114.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 936.00 | 4 007 396.00 | 1 608 540.00 | 5 615 936.00 |
BT Marchandises | 1 201 922.00 | | 1 201 922.00 | 1 201 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 593.00 | 3 787.00 | 95 806.00 | 99 593.00 |
BZ Autres créances | 631 168.00 | | 631 168.00 | 631 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
CF Disponibilités | 286 882.00 | | 286 882.00 | 286 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 783.00 | | 93 783.00 | 93 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 236.00 | 3 787.00 | 2 422 448.00 | 2 426 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 173.00 | 4 011 184.00 | 4 030 988.00 | 8 042 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DG Autres réserves | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
DL TOTAL (I) | 912 184.00 | | | 912 184.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 612.00 | | | 1 373 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 934.00 | | | 1 197 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 384.00 | | | 425 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EA Autres dettes | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 804.00 | | | 3 068 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 988.00 | | | 4 030 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 582.00 | | | 2 327 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 827.00 | | | 245 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 392 409.00 | | 25 392 409.00 | 25 392 409.00 |
FD Production vendue biens | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
FG Production vendue services | 349 204.00 | | 349 204.00 | 349 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 750 401.00 | | 25 750 401.00 | 25 750 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 812 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 535 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 619 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 519.00 | | | -45 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 851 961.00 | | | 25 851 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 716 815.00 | | | 25 716 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 601.00 | | 59 788.00 | 5 566 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 30 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 5 615 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 5 251 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 506.00 | | 2 400.00 | 331 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 729.00 | | 55 855.00 | 5 205 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | 1 533.00 | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 438.00 | 345 448.00 | 6 489.00 | 3 668 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 588.00 | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 868.00 | 344 860.00 | 6 489.00 | 3 661 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 935.00 | 1 197 935.00 | | 1 197 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 827.00 | 245 827.00 | | 245 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 785.00 | 386 564.00 | 737 381.00 | 1 127 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 941.00 | | | 375 941.00 |
VP Divers | 631 169.00 | 631 169.00 | | 631 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 385.00 | 425 385.00 | | 425 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 986.00 | 825 547.00 | 28 439.00 | 853 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 805.00 | 2 327 583.00 | 737 381.00 | 3 068 805.00 |