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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 7 958.00 | 11 522.00 | 19 480.00 |
AH Fonds commercial | 314 426.00 | | 314 426.00 | 314 426.00 |
AP Constructions | 1 205 508.00 | 995 909.00 | 209 599.00 | 1 205 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 701.00 | 1 245 622.00 | 132 079.00 | 1 377 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 696.00 | 2 081 995.00 | 736 701.00 | 2 818 696.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 714.00 | 4 331 484.00 | 1 433 230.00 | 5 764 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BT Marchandises | 1 008 801.00 | | 1 008 801.00 | 1 008 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 617.00 | 1 519.00 | 112 097.00 | 113 617.00 |
BZ Autres créances | 562 601.00 | | 562 601.00 | 562 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 682.00 | | 251 682.00 | 251 682.00 |
CF Disponibilités | 402 486.00 | | 402 486.00 | 402 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 231.00 | | 89 231.00 | 89 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 152.00 | 1 519.00 | 2 430 633.00 | 2 432 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 866.00 | 4 333 004.00 | 3 863 863.00 | 8 196 866.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DG Autres réserves | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 772.00 | | | 1 015 772.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 746.00 | | | 860 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 160.00 | | | 1 359 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 225.00 | | | 544 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 090.00 | | | 2 798 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 863.00 | | | 3 863 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 586.00 | | | 242 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 649 096.00 | | 24 649 096.00 | 24 649 096.00 |
FD Production vendue biens | 2 101 123.00 | | 2 101 123.00 | 2 101 123.00 |
FG Production vendue services | 446 933.00 | | 446 933.00 | 446 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 197 152.00 | | 27 197 152.00 | 27 197 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 219 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 418 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 955 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 816.00 | | | -102 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 288 757.00 | | | 27 288 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 185 169.00 | | | 27 185 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 937.00 | | 188 064.00 | 5 615 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 28 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 287.00 | 5 764 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 772.00 | 5 401 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 906.00 | | | 333 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251 612.00 | | 188 064.00 | 5 251 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007 397.00 | 351 524.00 | 27 437.00 | 4 007 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 800.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 239.00 | 350 724.00 | 27 437.00 | 4 000 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 788.00 | 1 211.00 | 3 479.00 | 3 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 788.00 | 1 211.00 | 3 479.00 | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 788.00 | 1 211.00 | 3 479.00 | 53 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211.00 | 3 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 160.00 | 1 359 160.00 | | 1 359 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 692.00 | 225 692.00 | | 225 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 311.00 | 183 311.00 | | 183 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
UX Autres créances clients | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VC Groupe et associés | 248 774.00 | 248 774.00 | | 248 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 008.00 | 392 782.00 | 318 796.00 | 765 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 826.00 | | | 388 826.00 |
VP Divers | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 288.00 | 274 288.00 | | 274 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 373.00 | 765 450.00 | 27 924.00 | 793 373.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 090.00 | 2 425 865.00 | 318 796.00 | 2 798 090.00 |