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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 5 071.00 | 12 008.00 | 17 080.00 |
AH Fonds commercial | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
AP Constructions | 1 205 507.00 | 798 088.00 | 407 419.00 | 1 205 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 161.00 | 1 020 438.00 | 274 723.00 | 1 295 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 564.00 | 1 518 192.00 | 1 068 371.00 | 2 586 564.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 666.00 | 3 341 789.00 | 2 104 876.00 | 5 446 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BT Marchandises | 1 300 921.00 | | 1 300 921.00 | 1 300 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 255.00 | 5 590.00 | 106 665.00 | 112 255.00 |
BZ Autres créances | 525 672.00 | | 525 672.00 | 525 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 809.00 | | 200 809.00 | 200 809.00 |
CF Disponibilités | 338 903.00 | | 338 903.00 | 338 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 224.00 | 5 590.00 | 2 546 634.00 | 2 552 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 891.00 | 3 347 380.00 | 4 651 511.00 | 7 998 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DG Autres réserves | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 773 889.00 | | | 773 889.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 286.00 | | | 1 754 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 016.00 | | | 216 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 655.00 | | | 1 135 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 539.00 | | | 622 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
EA Autres dettes | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 622.00 | | | 3 797 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 511.00 | | | 4 651 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 563.00 | | | 2 396 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 271 214.00 | | 22 271 214.00 | 22 271 214.00 |
FD Production vendue biens | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
FG Production vendue services | 386 257.00 | | 386 257.00 | 386 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 665 931.00 | | 22 665 931.00 | 22 665 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 763 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 544 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 26 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 566 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 321.00 | | | 322 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 479.00 | | | 331 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 528.00 | | | -234 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 255.00 | | | -80 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 889 354.00 | | | 22 889 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886 548.00 | | | 22 886 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 916.00 | | | 5 416 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 446 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 087 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 405.00 | | | 5 057 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 642.00 | 333 132.00 | 12 984.00 | 3 021 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 2 360.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 930.00 | 330 772.00 | 12 984.00 | 3 018 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 655.00 | 1 135 655.00 | | 1 135 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 887.00 | 255 887.00 | | 255 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 298.00 | 347 239.00 | 1 401 059.00 | 1 748 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 737.00 | | | 331 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 087.00 | 708 819.00 | 27 267.00 | 736 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 622.00 | 2 396 563.00 | 1 401 059.00 | 3 797 622.00 |