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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 930.00 | 8 679.00 | 10 251.00 | 18 930.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 049 904.00 | 922 142.00 | 127 762.00 | 1 049 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 152.00 | 606 860.00 | 583 292.00 | 1 190 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 092.00 | 1 769 943.00 | 1 123 149.00 | 2 893 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 391.00 | | 329 391.00 | 329 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 536.00 | 3 307 623.00 | 2 290 913.00 | 5 598 536.00 |
BT Marchandises | 1 113 200.00 | | 1 113 200.00 | 1 113 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 171.00 | 961.00 | 120 210.00 | 121 171.00 |
BZ Autres créances | 789 692.00 | | 789 692.00 | 789 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 910.00 | | 1 186 910.00 | 1 186 910.00 |
CF Disponibilités | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 493.00 | 961.00 | 3 419 531.00 | 3 420 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 029.00 | 3 308 585.00 | 5 710 444.00 | 9 019 029.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
DG Autres réserves | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 476.00 | | | 592 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 606.00 | | | 1 541 606.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 738.00 | | | 1 803 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 032.00 | | | 328 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 908.00 | | | 1 584 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 838.00 | | | 4 118 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 444.00 | | | 5 710 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 256.00 | | | 3 148 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 628.00 | 343 554.00 | 351 443.00 | 5 333 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 090.00 | 5 598 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 326.00 | 93 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 764.00 | 5 147 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 906.00 | | 350.00 | 333 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 818.00 | 14 115.00 | 351 093.00 | 4 971 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 904.00 | 329 439.00 | | 27 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 360.00 | 432 867.00 | 164 610.00 | 3 039 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | 702.00 | 781.00 | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 603.00 | 432 165.00 | 163 829.00 | 3 030 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 47 862.00 | 47 862.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
6T Sur comptes clients | 785.00 | 962.00 | 786.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 337.00 | 962.00 | 105 338.00 | 105 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 337.00 | 48 824.00 | 153 200.00 | 155 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 908.00 | 1 584 908.00 | | 1 584 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
UX Autres créances clients | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 234 337.00 | 234 337.00 | | 234 337.00 |
VC Groupe et associés | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 738.00 | 333 155.00 | 866 752.00 | 1 303 738.00 |
VI Groupe et associés | 326 992.00 | 326 992.00 | | 326 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 540.00 | | | 317 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 116.00 | 453 116.00 | | 453 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 145.00 | 1 012 173.00 | 26 972.00 | 1 039 145.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 838.00 | 3 148 256.00 | 866 752.00 | 4 118 838.00 |