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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 348.00 | 186 574.00 | 4 774.00 | 191 348.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 347 780.00 | 276 751.00 | 71 029.00 | 347 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 690.00 | 2 174 180.00 | 373 510.00 | 2 547 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 860.00 | 2 413 764.00 | 683 096.00 | 3 096 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 214 028.00 | 5 965 964.00 | 1 248 065.00 | 7 214 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 271.00 | | 217 271.00 | 217 271.00 |
BZ Autres créances | 1 098 190.00 | | 1 098 190.00 | 1 098 190.00 |
CF Disponibilités | 11 570 714.00 | | 11 570 714.00 | 11 570 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 872.00 | | 338 872.00 | 338 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 398 967.00 | | 13 398 967.00 | 13 398 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 612 995.00 | 5 965 964.00 | 14 647 032.00 | 20 612 995.00 |
CU Autres participations | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
DG Autres réserves | 3 054 769.00 | 2 560 527.00 | | 3 054 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 150.00 | 494 242.00 | | 456 150.00 |
DK Provisions réglementées | 94 130.00 | 74 223.00 | | 94 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 636.00 | 3 553 579.00 | | 4 029 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 439 034.00 | 3 339 710.00 | | 3 439 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 439 034.00 | 3 339 710.00 | | 3 439 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 146.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | 11 070.00 | | 10 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | 6 433.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371 380.00 | 5 253 647.00 | | 5 371 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 811.00 | 851 225.00 | | 1 004 811.00 |
EA Autres dettes | 35 687.00 | 18 024.00 | | 35 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 011.00 | 848 429.00 | | 751 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 362.00 | 6 988 974.00 | | 7 178 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 647 032.00 | 13 882 263.00 | | 14 647 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 13 327 447.00 | | 13 327 447.00 | 13 327 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 757.00 | | 13 327 757.00 | 13 327 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 237 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 851 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 652 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | 3 998.00 | | 5 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 733.00 | 35 485.00 | | 39 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 035.00 | 31 715.00 | | 31 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 988.00 | 71 198.00 | | 75 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | 5 210.00 | | 2 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 323.00 | 5 210.00 | | 53 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 665.00 | 65 988.00 | | 22 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 681.00 | 34 481.00 | | 44 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 867.00 | 80 883.00 | | 161 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 462 237.00 | 14 025 050.00 | | 14 462 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 006 087.00 | 13 530 808.00 | | 14 006 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 150.00 | 494 242.00 | | 456 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 51.00 | 31.00 | 74.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 340.00 | 851.00 | 752.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | 902.00 | 783.00 | 3 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |