| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 169.00 | 201 947.00 | 70 222.00 | 272 169.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 389 344.00 | 263 780.00 | 125 563.00 | 389 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 331.00 | 2 095 509.00 | 404 823.00 | 2 500 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782 889.00 | 2 841 824.00 | 941 065.00 | 3 782 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
AX Avances et acomptes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 985 628.00 | 6 317 753.00 | 1 667 875.00 | 7 985 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 640.00 | 2 381.00 | 132 259.00 | 134 640.00 |
BZ Autres créances | 1 391 168.00 | | 1 391 168.00 | 1 391 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 688 000.00 | 81 185.00 | 2 606 815.00 | 2 688 000.00 |
CF Disponibilités | 10 372 787.00 | | 10 372 787.00 | 10 372 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 635.00 | | 452 635.00 | 452 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 127 570.00 | 83 566.00 | 15 044 004.00 | 15 127 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 113 198.00 | 6 401 319.00 | 16 711 879.00 | 23 113 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
DG Autres réserves | 4 254 521.00 | 3 701 522.00 | | 4 254 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 693.00 | 552 999.00 | | 516 693.00 |
DK Provisions réglementées | 53 415.00 | 53 898.00 | | 53 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 217.00 | 4 733 007.00 | | 5 249 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 493.00 | 2 496 372.00 | | 2 096 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 493.00 | 2 496 372.00 | | 2 096 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 037.00 | 1 050 825.00 | | 938 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 810.00 | 21 742.00 | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 390.00 | 3 874 776.00 | | 6 043 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 883.00 | 1 767 033.00 | | 1 430 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 884.00 | 44 266.00 | | 55 884.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | 18 125.00 | | 19 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 914.00 | 820 338.00 | | 865 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 366 169.00 | 7 597 105.00 | | 9 366 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 711 879.00 | 14 826 483.00 | | 16 711 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 537 934.00 | 6 638 099.00 | | 8 537 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 288.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
FG Production vendue services | 15 150 702.00 | | 15 150 702.00 | 15 150 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 152 610.00 | | 15 152 610.00 | 15 152 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 323 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 577 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 614 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | 1 307.00 | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 108.00 | 54 906.00 | | 17 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482.00 | 24 149.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 459.00 | 80 362.00 | | 19 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 760.00 | 35.00 | | 61 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | 1 136.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 013.00 | 1 171.00 | | 63 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 554.00 | 79 191.00 | | -43 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 136.00 | 49 780.00 | | 55 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 407.00 | 220 427.00 | | 192 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 479 732.00 | 17 275 650.00 | | 16 479 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963 039.00 | 16 722 651.00 | | 15 963 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 693.00 | 552 999.00 | | 516 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 000.00 | 312 000.00 | 151 000.00 | 6 157 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 000.00 | 20 000.00 | | 1 097 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 000.00 | 292 000.00 | 151 000.00 | 5 060 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 000.00 | | 1 000.00 | 54 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 496 000.00 | 577 000.00 | 977 000.00 | 2 496 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 000.00 | 579 000.00 | 982 000.00 | 2 636 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 000.00 | 977 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 000.00 | 6 043 000.00 | | 6 043 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 000.00 | 122 000.00 | 456 000.00 | 938 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040 000.00 | 2 038 000.00 | 2 000.00 | 2 040 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 000.00 | 2 041 000.00 | 2 000.00 | 2 043 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 000.00 | 8 537 000.00 | 456 000.00 | 9 353 000.00 |