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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 873.00 | 172 379.00 | 38 494.00 | 210 873.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 410 709.00 | 262 994.00 | 147 715.00 | 410 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 895.00 | 2 146 126.00 | 431 769.00 | 2 577 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006 429.00 | 3 047 937.00 | 958 493.00 | 4 006 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 283 750.00 | 6 544 130.00 | 1 739 620.00 | 8 283 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 621.00 | | 229 621.00 | 229 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
BZ Autres créances | 882 425.00 | | 882 425.00 | 882 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 000.00 | 92 470.00 | 595 530.00 | 688 000.00 |
CF Disponibilités | 13 128 379.00 | | 13 128 379.00 | 13 128 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 826.00 | | 456 826.00 | 456 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 456 742.00 | 92 470.00 | 15 364 272.00 | 15 456 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 740 492.00 | 6 636 599.00 | 17 103 893.00 | 23 740 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
DG Autres réserves | 5 287 872.00 | 4 771 214.00 | | 5 287 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 977.00 | 516 658.00 | | 921 977.00 |
DK Provisions réglementées | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 685 126.00 | 5 763 148.00 | | 6 685 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 181 420.00 | 2 645 980.00 | | 2 181 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 181 420.00 | 2 645 980.00 | | 2 181 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365 007.00 | 824 472.00 | | 4 365 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 591.00 | 14 122.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 724.00 | 5 129 401.00 | | 2 028 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 974.00 | 988 957.00 | | 1 118 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 721.00 | 123 769.00 | | 38 721.00 |
EA Autres dettes | 23 578.00 | 15 205.00 | | 23 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 752.00 | 678 806.00 | | 645 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 237 347.00 | 7 774 731.00 | | 8 237 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 103 893.00 | 16 183 860.00 | | 17 103 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 627 290.00 | 7 051 538.00 | | 7 627 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 268.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
FG Production vendue services | 1 756 388.00 | | 1 756 388.00 | 1 756 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 084.00 | | 1 759 084.00 | 1 759 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 629 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 973 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 933.00 | 65 846.00 | | 5 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | 71 048.00 | | 5 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 388.00 | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 006.00 | 1 388.00 | | 27 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 072.00 | 69 660.00 | | -21 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 182 376.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 769 153.00 | 15 140 409.00 | | 10 769 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 847 175.00 | 14 623 752.00 | | 9 847 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 977.00 | 516 658.00 | | 921 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 389.00 | 467.00 | 6 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 26.00 | 82.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | 363.00 | 385.00 | 5 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 646.00 | 420.00 | 885.00 | 2 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | 20.00 | 36.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 20.00 | 36.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 440.00 | 921.00 | 2 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 000.00 | 2 029 000.00 | | 2 029 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 000.00 | 3 771 000.00 | 473 000.00 | 4 365 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 649 000.00 | | | 3 649 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 000.00 | 1 403 000.00 | 1 000.00 | 1 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 000.00 | 1 403 000.00 | 2 000.00 | 1 405 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 000.00 | 7 627 000.00 | 473 000.00 | 8 221 000.00 |