| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 879.00 | 227 948.00 | 55 931.00 | 283 879.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 405 219.00 | 280 192.00 | 125 027.00 | 405 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 641.00 | 2 181 381.00 | 404 260.00 | 2 585 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854 330.00 | 3 017 491.00 | 836 839.00 | 3 854 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
AX Avances et acomptes | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286 622.00 | 6 621 705.00 | 1 664 917.00 | 8 286 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BZ Autres créances | 1 186 167.00 | | 1 186 167.00 | 1 186 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 688 000.00 | 108 948.00 | 2 579 052.00 | 2 688 000.00 |
CF Disponibilités | 10 028 179.00 | | 10 028 179.00 | 10 028 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 125.00 | | 466 125.00 | 466 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 627 890.00 | 108 948.00 | 14 518 942.00 | 14 627 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 914 512.00 | 6 730 653.00 | 16 183 860.00 | 22 914 512.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
DG Autres réserves | 4 771 214.00 | 4 254 521.00 | | 4 771 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 658.00 | 516 693.00 | | 516 658.00 |
DK Provisions réglementées | 50 689.00 | 53 415.00 | | 50 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 763 148.00 | 5 249 217.00 | | 5 763 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 645 980.00 | 2 096 493.00 | | 2 645 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645 980.00 | 2 096 493.00 | | 2 645 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 472.00 | 938 037.00 | | 824 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 122.00 | 12 810.00 | | 14 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 401.00 | 6 043 390.00 | | 5 129 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 957.00 | 1 430 883.00 | | 988 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 769.00 | 55 884.00 | | 123 769.00 |
EA Autres dettes | 15 205.00 | 19 250.00 | | 15 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 806.00 | 865 914.00 | | 678 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774 731.00 | 9 366 169.00 | | 7 774 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 860.00 | 16 711 879.00 | | 16 183 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 051 538.00 | 8 537 934.00 | | 7 051 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 177.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 14 370 546.00 | | 14 370 546.00 | 14 370 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 371 173.00 | | 14 371 173.00 | 14 371 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 929 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 821 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 912 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 352 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 1 868.00 | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 846.00 | 17 108.00 | | 65 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 727.00 | 482.00 | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 048.00 | 19 459.00 | | 71 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 1 252.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 63 013.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 660.00 | -43 554.00 | | 69 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 075.00 | 55 136.00 | | 51 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 376.00 | 192 407.00 | | 182 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 140 409.00 | 16 479 732.00 | | 15 140 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 623 752.00 | 15 963 039.00 | | 14 623 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 658.00 | 516 693.00 | | 516 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318 000.00 | 317 000.00 | 13 000.00 | 6 318 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | 26 000.00 | | 1 117 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201 000.00 | 291 000.00 | 13 000.00 | 5 201 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 000.00 | | 2 000.00 | 53 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 096 000.00 | 822 000.00 | 272 000.00 | 2 096 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 27 000.00 | 2 000.00 | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 27 000.00 | 2 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233 000.00 | 849 000.00 | 276 000.00 | 2 233 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 000.00 | 274 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 000.00 | 5 129 000.00 | | 5 129 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 000.00 | 679 000.00 | | 679 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 000.00 | 115 000.00 | 468 000.00 | 824 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 000.00 | 989 000.00 | | 989 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736 000.00 | 1 735 000.00 | 1 000.00 | 1 736 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 000.00 | 1 737 000.00 | 1 000.00 | 1 738 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760 000.00 | 7 051 000.00 | 468 000.00 | 7 760 000.00 |