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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 869.00 | 172 853.00 | 18 016.00 | 190 869.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 280 346.00 | 225 962.00 | 54 384.00 | 280 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 528.00 | 2 071 047.00 | 356 482.00 | 2 427 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397 263.00 | 2 580 275.00 | 816 988.00 | 3 397 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 410 587.00 | 5 964 830.00 | 1 445 757.00 | 7 410 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 060.00 | | 189 060.00 | 189 060.00 |
BZ Autres créances | 1 325 621.00 | | 1 325 621.00 | 1 325 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 000.00 | 32 682.00 | 943 319.00 | 976 000.00 |
CF Disponibilités | 8 947 956.00 | | 8 947 956.00 | 8 947 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 812.00 | | 306 812.00 | 306 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 913.00 | 32 682.00 | 11 903 232.00 | 11 935 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 346 500.00 | 5 997 512.00 | 13 348 989.00 | 19 346 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
DG Autres réserves | 3 510 919.00 | 3 054 769.00 | | 3 510 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 603.00 | 456 150.00 | | 190 603.00 |
DK Provisions réglementées | 78 047.00 | 94 130.00 | | 78 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 157.00 | 4 029 636.00 | | 4 204 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 115 128.00 | 3 439 034.00 | | 3 115 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 115 128.00 | 3 439 034.00 | | 3 115 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 297.00 | 550.00 | | 587 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 830.00 | 4 272.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 366.00 | 5 371 380.00 | | 3 427 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 935.00 | 1 004 811.00 | | 1 240 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
EA Autres dettes | 19 717.00 | 35 687.00 | | 19 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 546.00 | 751 011.00 | | 729 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 704.00 | 7 178 362.00 | | 6 029 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 348 989.00 | 14 647 032.00 | | 13 348 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 591.00 | 7 174 090.00 | | 5 488 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 550.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 12 947 690.00 | | 12 947 690.00 | 12 947 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 948 051.00 | | 12 948 051.00 | 12 948 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 176 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 135 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 852.00 | 5 220.00 | | 24 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 295.00 | 39 733.00 | | 62 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 083.00 | 31 035.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 230.00 | 75 988.00 | | 103 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 283.00 | 2 634.00 | | 11 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 50 689.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | 53 323.00 | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 854.00 | 22 665.00 | | 90 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 161 867.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 376 008.00 | 14 462 237.00 | | 14 376 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 185 405.00 | 14 006 087.00 | | 14 185 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 603.00 | 456 150.00 | | 190 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 000.00 | | 16 000.00 | 94 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 439 000.00 | 343 000.00 | 667 000.00 | 3 439 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 533 000.00 | 376 000.00 | 683 000.00 | 3 533 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 000.00 | 667 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 57.00 | 231.00 | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824.00 | 1 703.00 | 121.00 | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019.00 | 5 489.00 | 231.00 | 6 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |